Twin Vee Powercats (VEEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.18 | 2.78 | 6.32 | 7.88 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.07 | 2.11 | 5.16 | 6.83 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.64 | 2.00 | 3.91 | 6.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.30 | -2.34 | -1.39 | -0.75 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -3.06 | -1.86 | -1.64 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.33M | 2.13M | 3.75M | 18.85M | 24.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.21 | 1.35 | 1.69 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -177.42 | -78.80 | -54.10 | -37.11 | -30.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -232.18 | -100.60 | -65.37 | -54.20 | -36.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.48 | 11.71 | 140.31 | 0.47 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.14 | 0.32 | 1.49 | 4.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.59% | 8.48% | -5.22% | 9.77% | 33.32% |
| שיעור EBIT | -75.97% | -57.53% | -95.82% | -28.60% | -17.60% |
| שיעור EBITDA | -59.40% | -43.20% | -83.69% | -24.55% | -15.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -77.73% | -55.14% | -101.13% | -35.86% | -18.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -76.31% | -58.08% | -97.37% | -29.27% | -18.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -76.31% | -58.08% | -76.77% | -21.52% | -16.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -76.31% | -58.08% | -97.37% | -29.27% | -18.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 78.84% | 73.52% | 88.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.17% | 105.33% | 96.28% | 81.60% | 96.21% |
| תשואה על הנכסים | -50.05% | -53.02% | -42.67% | -18.05% | -13.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -67.71% | -63.91% | -57.48% | -30.59% | -18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.87% | -58.41% | -65.73% | -33.64% | -17.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.20% | -58.33% | -63.83% | -33.00% | -17.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -50.05% | -53.02% | -42.67% | -18.05% | -13.44% |
| תשואת רווחים | -200.72% | -251.34% | -200.19% | -53.20% | -36.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.15 | 27.89 | 0 | 416.99 | 2,257.90 |
| מחזור זכאים | 10.99 | 12.17 | 6.83 | 12.57 | 10.33 |
| מחזור מלאי | 4.25 | 5.44 | 6.02 | 6.17 | 5.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 1.78 | 0.93 | 2.54 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.91 | 0.56 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 3.18 | 0.99 | 1.38 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.42 | 50.17 | 7.27 | 30.96 | 33.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.74 | 13.08 | 0 | 0.88 | 0.16 |
| ימי מלאי | 85.90 | 67.09 | 60.68 | 59.12 | 68.59 |
| ימי אשראי מספקים | 33.22 | 30.00 | 53.40 | 29.03 | 35.35 |
| מחזור תפעולי | 118.64 | 80.17 | 60.68 | 59.99 | 68.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.42 | -129.32 | -257.20 | -0.73 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.92 | -169.87 | -491.09 | -1.27 | -0.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 40.56 | 233.89 | 0.54 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.31 | 1.91 | 1.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.96 | -3.19 | -1.10 | -1.34 | -1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.96 | -3.19 | -1.10 | -1.34 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49 | -12.70 | -1.95 | -1.62 | -2.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | -0.46 | -0.48 | -0.21 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -161.91% | -263.86% | -241.32% | -89.49% | -53.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.40 | -0.50 | -1.88 | -2.72 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.23 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -0.38 | -0.41 | -1.12 | -1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.50 | -0.79 | -1.95 | -3.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.73 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.25 | 0.29 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -0.59 | -0.40 | -0.13 | -0.16 | 1.51 |
| שווי חברה | 4.63M | 2.53M | 1.61M | 1.30M | -7.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.58 | -0.40 | -0.13 | -0.16 | 1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.17 | 0.11 | 0.04 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -0.28 | -0.12 | -0.11 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.37 | -0.23 | -0.19 | 1.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.22 | 253.19 | 708.74 | 3.37 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 25.22 | 253.19 | 708.74 | 2.47 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 23.71 | 278.60 | 530.67 | 3.51 | 4.20 |
| רווח נקי למניה | -18.10 | -161.82 | -407.39 | -0.76 | -0.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.52 | 0.67 | 0.37 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.80 | 0.50 | 0.96 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD