Twin Vee Powercats (VEEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.88M | -6.97M | -6.93M | -4.15M | -1.95M |
| רווח נקי | -8.61M | -14.01M | -7.19M | -5.79M | -1.01M |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.75M | 1.35M | 553.75K | 198.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 303.13K | 1.18M | 1.90M | 1.45M | 309.83K |
| שינוי בהון החוזר | -1.40M | 2.14M | -1.22M | -946.33K | -1.53M |
| יתרת לקוחות | 0 | 80.16K | -65.99K | -9.03K | -5.14K |
| מלאי | -66.67K | 2.70M | -1.30M | -2.21M | -913.51K |
| יתרת ספקים | -1.10M | -183.95K | 333.35K | 864.82K | 401.58K |
| הון חוזר אחר | -232.44K | -461.27K | -186.48K | 406.44K | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 700.02K | 1.98M | -1.78M | 591.21K | 83.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59M | -1.86M | -6.63M | -195.61K | -8.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16M | -6.34M | -5.16M | -3.37M | -1.94M |
| רכישות, נטו | 552.48K | 0 | 0 | 175.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -40.41K | -1.45M | 3.00M | -6.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.50M | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.09K | 17.14K | -18.90K | -3.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.41M | -213.74K | 6.82M | 20.87M | 16.07M |
| פירעון חוב | -115.46K | -213.74K | -90.15K | 0 | 608.22K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.56M | 0 | 7.00M | 20.94M | 15.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -21.38K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | 0 | -66.46K | -69.49K | -286.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 7.71M | 16.76M | 23.50M | 6.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.06M | -9.05M | -6.75M | 16.53M | 6.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.71M | 16.76M | 23.50M | 6.98M | 891.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.65M | 7.71M | 16.76M | 23.50M | 6.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.04M | -13.32M | -12.10M | -7.51M | -3.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.88M | -6.97M | -6.93M | -4.15M | -1.95M |
| הוצאות הוניות | -2.16M | -6.34M | -5.16M | -3.37M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD