וריסל (VCEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.91M | 58.16M | 35.31M | 17.69M | 29.04M |
| רווח נקי | 16.52M | 10.36M | -3.18M | -16.71M | -7.47M |
| פחת והפחתות | 11.36M | 5.50M | 4.63M | 3.98M | 2.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 721.00K | 949.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 38.77M | 36.50M | 32.33M | 37.18M | 34.32M |
| שינוי בהון החוזר | -21.36M | -450.00K | -3.96M | -11.21M | -6.15M |
| יתרת לקוחות | -23.26M | -3.02M | -11.82M | -9.10M | -2.93M |
| מלאי | -1.23M | -4.29M | 2.90M | -2.61M | -4.03M |
| יתרת ספקים | 2.97M | -287.00K | 3.05M | 1.44M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | 158.00K | 7.14M | 1.91M | -939.00K | -687.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.62M | 6.25M | 5.50M | 3.72M | 4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.94M | -79.03M | -3.13M | -36.21M | -3.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -7.60M | -7.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 7.60M | 7.92M |
| רכישת השקעות | -72.37M | -68.21M | -55.23M | -69.55M | -60.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.60M | 53.15M | 79.61M | 40.94M | 64.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.16M | -63.97M | -27.51M | -7.60M | -7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.07M | 19.05M | 3.62M | 1.05M | 9.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 13.93M | 24.52M | 6.00M | 3.65M | 11.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.86M | -5.46M | -2.38M | -2.61M | -2.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.09M | 85.05M | 86.87M | 51.07M | 68.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.04M | -1.82M | 35.80M | -17.47M | 34.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.05M | 86.87M | 51.07M | 68.54M | 33.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.09M | 85.05M | 86.87M | 51.07M | 68.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.75M | -5.81M | 7.80M | 10.09M | 21.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.91M | 58.16M | 35.31M | 17.69M | 29.04M |
| הוצאות הוניות | -27.16M | -63.97M | -27.51M | -7.60M | -7.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD