וריסל (VCEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.04 | 5.03 | 4.23 | 4.49 | 4.99 |
| יחס מהיר | 4.69 | 4.68 | 3.89 | 4.21 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 2.04 | 1.48 | 1.51 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.21 | 0.11 | 0.01 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.06 | 1.16 | 0.77 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.92 | 3.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.91M | 114.11M | 72.02M | 77.93M | 106.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.38 | 1.48 | 1.57 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.56 | 1.88 | 26.84 | 3.42 | -33.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.49 | 7.10 | 7.36 | -10.77 | -46.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 1.97 | 2.04 | 1.86 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.06 | 1.46 | 6.62 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.56% | 74.42% | 72.55% | 68.64% | 66.80% |
| שיעור EBIT | 8.39% | 6.85% | 4.69% | -0.90% | -9.50% |
| שיעור EBITDA | 12.67% | 10.97% | 7.01% | 1.45% | -7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.95% | 4.00% | 1.90% | -3.27% | -10.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 6.29% | 4.43% | -1.20% | -9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.91% | 5.98% | 4.37% | -1.61% | -10.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.91% | 5.98% | 4.37% | -1.61% | -10.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.57% | 95.06% | 98.59% | 134.38% | 104.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.54% | 157.34% | 232.57% | 36.63% | 93.73% |
| תשואה על הנכסים | 4.82% | 3.39% | 2.39% | -0.90% | -6.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 4.66% | 3.55% | -1.41% | -8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.05% | 2.52% | 1.18% | -2.10% | -7.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.79% | 2.32% | 1.14% | -2.06% | -7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 3.42% | 2.43% | -0.92% | -6.29% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 0.91% | 0.39% | -0.19% | -1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 3.26 | 3.87 | 3.38 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 4.46 | 2.73 | 2.77 | 3.22 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.02 | 3.75 | 4.73 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.60 | 1.37 | 1.72 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.53 | 1.47 | 1.28 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.77 | 120.77 | 58.14 | 53.27 | 97.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.22 | 111.82 | 94.43 | 107.84 | 103.35 |
| ימי מלאי | 86.10 | 90.71 | 97.38 | 77.12 | 106.91 |
| ימי אשראי מספקים | 96.56 | 81.76 | 133.68 | 131.69 | 113.22 |
| מחזור תפעולי | 176.33 | 202.53 | 191.81 | 184.96 | 210.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.37 | 1.03 | 1.19 | 0.74 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 0.49 | -0.12 | 0.16 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.54 | 1.31 | 0.58 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.48 | -0.10 | 0.22 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.48 | 1.91 | 0.91 | 1.28 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.48 | 1.91 | 0.91 | 1.28 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.53 | 0.59 | 0.40 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.18 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.42% | 1.36% | -0.22% | 0.46% | 0.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.60 | 109.12 | 261.48 | -532.58 | -74.30 |
| מכפיל מכירות | 6.71 | 6.59 | 11.31 | 8.58 | 7.55 |
| מכפיל הון | 5.52 | 5.14 | 9.19 | 7.50 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.40 | 73.61 | -461.58 | 217.32 | 123.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.33 | 35.10 | 46.12 | 47.99 | 70.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 1.91 | -0.63 | 6.58 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.52 | 5.14 | 9.19 | 7.50 | 6.46 |
| מכפיל שווי חברה | 52.11 | 60.08 | 162.77 | 598.34 | -106.34 |
| שווי חברה | 2.02B | 1.82B | 2.71B | 1.71B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.11 | 60.08 | 162.77 | 598.34 | -106.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.60 | 6.59 | 11.41 | 8.68 | 7.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.74 | 73.54 | -465.77 | 219.75 | 122.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.02 | 35.06 | 46.53 | 48.53 | 69.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.16 | 6.90 | 5.85 | 4.60 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 7.27 | 7.01 | 5.98 | 4.75 | 4.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -0.34 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 6.01 | 5.46 | 4.86 | 4.15 | 3.49 |
| רווח נקי למניה | 0.48 | 0.33 | 0.21 | -0.07 | -0.35 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.34 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 1.34 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
| איכות הרווחים | 2.46 | 3.14 | 5.61 | -11.10 | -1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD