ואליו ליין (VALU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 3.92 | 3.38 | 3.19 | 2.84 |
| יחס מהיר | 4.09 | 3.92 | 3.38 | 3.19 | 2.84 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.06 | 1.44 | 0.20 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.96M | 45.13M | 35.03M | 25.78M | 18.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.51 | 0.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -4.11 | -4.20 | 0.04 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.91% | 43.94% | 58.79% | 60.38% | 61.70% |
| שיעור EBIT | 10.83% | 12.05% | 17.06% | 24.38% | 28.90% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 15.92% | 20.68% | 28.14% | 32.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.83% | 12.05% | 17.06% | 24.38% | 28.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.60% | 87.99% | 78.51% | 67.19% | 59.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.27% | 64.67% | 58.97% | 50.73% | 45.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 60.27% | 64.67% | 58.97% | 50.73% | 45.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.97% | 73.50% | 75.11% | 75.50% | 76.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 762.77% | 730.07% | 460.17% | 275.54% | 207.28% |
| תשואה על הנכסים | 12.99% | 14.24% | 14.31% | 13.98% | 13.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.43% | 20.05% | 20.75% | 20.94% | 21.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.73% | 3.12% | 4.95% | 8.03% | 10.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.97% | 2.27% | 3.68% | 6.00% | 7.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.99% | 14.24% | 14.32% | 13.99% | 13.80% |
| תשואת רווחים | 5.00% | 6.55% | 5.37% | 5.57% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.12 | 32.32 | 25.62 | 24.68 | 15.57 |
| מחזור זכאים | 17.56 | 10.42 | 9.46 | 10.39 | 12.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.13 | 14.94 | 10.09 | 8.44 | 6.86 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.55 | 0.67 | 0.82 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.66 | -23.72 | -24.34 | -20.36 | -6.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.12 | 11.29 | 14.24 | 14.79 | 23.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.78 | 35.02 | 38.58 | 35.15 | 30.32 |
| מחזור תפעולי | 12.12 | 11.29 | 14.24 | 14.79 | 23.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.98 | 2.15 | 1.90 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.89 | 1.98 | 2.12 | 1.89 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.52 | 1.76 | 1.69 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 113.72 | 232.88 | 129.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 8.17 | 5.66 | 3.75 | 2.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.48 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.47% | 5.63% | 5.19% | 5.23% | 4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.01 | 15.30 | 18.59 | 17.95 | 23.92 |
| מכפיל מכירות | 12.05 | 9.88 | 10.98 | 9.10 | 10.89 |
| מכפיל הון | 3.63 | 3.06 | 3.86 | 3.76 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.35 | 17.77 | 19.25 | 19.12 | 23.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.35 | 17.77 | 19.03 | 19.03 | 23.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.02 | 3.37 | 2.09 | 3.12 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.63 | 3.06 | 3.86 | 3.76 | 5.17 |
| מכפיל שווי חברה | 78.84 | 57.90 | 48.88 | 32.39 | 33.61 |
| שווי חברה | 382.12M | 308.39M | 354.66M | 341.70M | 430.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 78.84 | 57.90 | 48.88 | 32.39 | 33.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.62 | 9.22 | 10.11 | 9.12 | 10.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.55 | 16.60 | 17.73 | 19.14 | 23.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.55 | 16.60 | 17.52 | 19.06 | 23.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.63 | 11.49 | 10.58 | 9.63 | 8.85 |
| הון עצמי למניה | 11.63 | 11.49 | 10.58 | 9.63 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 3.56 | 3.73 | 3.98 | 4.20 |
| רווח נקי למניה | 2.11 | 2.30 | 2.20 | 2.02 | 1.91 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 7.63 | 7.30 | 4.60 | 2.76 | 2.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.14 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.86 | 0.98 | 0.94 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD