ואליו ליין (VALU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58M | 20.24M | 17.93M | 18.18M | 24.65M |
| רווח נקי | 21.63M | 20.69M | 19.02M | 18.07M | 23.82M |
| פחת והפחתות | 1.30M | 1.27M | 1.41M | 1.35M | 1.34M |
| מס הכנסה נדחה | 1.15M | 283.00K | 92.00K | 20.00K | -89.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.09M | 440.00K | 405.00K | -1.34M | 587.00K |
| יתרת לקוחות | -105.00K | 152.00K | 814.00K | -447.00K | 2.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 271.00K | 98.00K | 167.00K | -51.00K | -763.00K |
| הון חוזר אחר | -1.25M | 190.00K | -576.00K | -843.00K | -958.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.41M | -2.44M | -2.99M | 81.00K | -638.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.33M | 21.20M | -10.05M | -26.12M | -3.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -11.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.04M |
| רכישת השקעות | -7.22M | -7.22M | -48.21M | -40.59M | -17.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.72M | 46.72M | 38.24M | 14.61M | 14.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.83M | -18.30M | -77.00K | -110.00K | -12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.15M | -11.76M | -11.08M | -14.18M | -10.89M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -928.00K | -453.00K | -523.00K | -4.70M | -2.48M |
| דיבידנדים ששולמו | -12.23M | -11.30M | -10.56M | -9.47M | -8.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.49M | 34.38M | 4.70M | 7.90M | 30.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.90M | 29.69M | -3.20M | -22.11M | 10.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.38M | 4.70M | 7.90M | 30.01M | 19.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.49M | 34.38M | 4.70M | 7.90M | 30.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.58M | 20.01M | 17.86M | 18.04M | 24.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58M | 20.24M | 17.93M | 18.18M | 24.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | -178.00K | -77.00K | -140.00K | -11.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD