אנרג'י פיולז (UUUU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.90 | 30.69 | 3.88 | 22.46 | 7.28 |
| יחס מהיר | 25.87 | 28.34 | 2.76 | 18.71 | 5.23 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 2.07 | 0.65 | 5.54 | 3.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | -0.53 | 4.57 | -1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | -2.86 | -0.89 | -1.54 | -2.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -14.89 | 0 | -76.42 | -80.10 | -842.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 296.64M | 229.39M | 149.90M | 209.96M | 106.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.08 | 1.16 | 1.07 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -21.03 | 0 | -61.54 | 521.10 | -244.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.93 | 2.90 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.31 | -7.48 | 0.85 | -0.54 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.23% | 7.74% | 21.76% | 41.67% | -1.23% |
| שיעור EBIT | -77.80% | -132.11% | -61.72% | 263.74% | -478.98% |
| שיעור EBITDA | -70.99% | -123.87% | -55.07% | 274.14% | -440.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -88.79% | -153.45% | -47.59% | -85.34% | -359.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.80% | -132.11% | -61.72% | 263.74% | -478.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.30% | -129.90% | -61.15% | 263.29% | -478.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -78.02% | -130.63% | -61.25% | 263.01% | -478.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.36% | 98.33% | 99.07% | 99.83% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.61% | 86.10% | 129.70% | -309.06% | 133.39% |
| תשואה על הנכסים | -5.33% | -6.07% | -7.81% | 24.85% | -21.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.29% | -12.62% | -9.05% | 26.61% | -24.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.28% | -7.33% | -6.73% | -8.27% | -17.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.26% | -7.24% | -6.67% | -8.24% | -17.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.35% | -6.07% | -7.87% | 24.85% | -21.85% |
| תשואת רווחים | -4.57% | -2.53% | -5.41% | 8.73% | -6.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 3.66 | 2.07 | 46.48 | 24.11 |
| מחזור זכאים | 2.06 | 11.50 | 8.14 | 21.99 | 3.47 |
| מחזור מלאי | 0.80 | 0.83 | 0.92 | 0.57 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.94 | 1.42 | 0.26 | 0.13 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.12 | 0.40 | 0.22 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 330.79 | 509.05 | 528.81 | 632.50 | 1,009.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.01 | 99.76 | 176.45 | 7.85 | 15.14 |
| ימי מלאי | 456.22 | 441.03 | 397.20 | 641.24 | 1,099.26 |
| ימי אשראי מספקים | 177.44 | 31.75 | 44.84 | 16.60 | 105.30 |
| מחזור תפעולי | 508.23 | 540.80 | 573.65 | 649.09 | 1,114.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.38 | -0.31 | -0.10 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | -0.47 | -0.48 | -0.38 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 0.28 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.08 | 1.22 | 1.55 | 3.81 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.92 | -4.65 | -1.80 | -0.36 | -24.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.92 | -4.65 | -1.80 | -0.36 | -24.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.13 | -24.26 | -12.08 | -36.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -1.36 | -0.68 | -0.42 | -3.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.45% | -3.21% | -9.33% | -5.30% | -5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.96 | -39.30 | -18.32 | 11.46 | -16.33 |
| מכפיל מכירות | 19.25 | 51.33 | 11.29 | 30.16 | 78.07 |
| מכפיל הון | 2.26 | 4.99 | 1.67 | 3.05 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.33 | -31.12 | -10.71 | -18.86 | -18.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.57 | -37.81 | -16.66 | -71.77 | -19.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -1.22 | 0.13 | -0.05 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 4.99 | 1.67 | 3.05 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | -35.43 | -48.92 | -19.66 | 10.46 | -16.61 |
| שווי חברה | 2.66B | 3.99B | 845.76M | 1.09B | 915.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.43 | -48.92 | -19.66 | 10.46 | -16.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.15 | 60.59 | 10.83 | 28.68 | 73.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.95 | -36.73 | -10.27 | -17.94 | -17.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.89 | -44.64 | -15.97 | -68.25 | -18.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.41 | 2.93 | 3.06 | 2.38 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 3.41 | 2.92 | 3.07 | 2.36 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.28 | 0.45 | 0.24 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.37 | -0.28 | 0.63 | -0.38 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 1.61 | 0.69 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0.37 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.04 | 1.11 | -0.16 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD