אנרג'י פיולז (UUUU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.48M | -52.96M | -15.94M | -49.70M | -29.29M |
| רווח נקי | -86.11M | -47.77M | 99.86M | -59.85M | 1.54M |
| פחת והפחתות | 5.43M | 5.20M | 3.94M | 4.83M | 4.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.59M | 5.41M | 4.63M | 4.64M | 2.16M |
| שינוי בהון החוזר | 10.16M | -10.16M | 2.89M | -13.95M | -2.59M |
| יתרת לקוחות | 20.49M | -16.81M | -237.00K | 1.84M | -1.25M |
| מלאי | -771.00K | 13.04M | -100.00K | -8.57M | -3.22M |
| יתרת ספקים | -8.48M | -3.26M | 2.81M | 1.67M | 2.14M |
| הון חוזר אחר | -1.08M | -3.13M | 423.00K | -8.89M | -257.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.56M | -5.64M | -127.26M | 14.63M | -34.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -778.06M | -13.30M | -23.77M | -6.94M | 3.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.26M | -31.02M | -44.71M | -2.00M | -1.37M |
| רכישות, נטו | 6.06M | 74.00K | 56.96M | 492.00K | 311.00K |
| רכישת השקעות | -975.06M | -248.48M | -175.95M | -11.44M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 243.50M | 282.96M | 79.04M | 0 | 2.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.29M | -16.83M | 60.89M | 6.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 894.96M | 15.59M | 30.33M | 7.74M | 117.63M |
| פירעון חוב | 674.67M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 274.17M | 16.98M | 32.78M | 8.64M | 118.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -328.00K | -1.39M | -2.45M | -895.00K | -794.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 87.20M | 38.60M | 57.45M | 62.82M | 112.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17M | 31.83M | 4.00M | -800.00K | 517.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.60M | -18.84M | -5.38M | -49.70M | 92.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.61M | 57.45M | 62.82M | 112.52M | 20.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 87.20M | 38.60M | 57.45M | 62.82M | 112.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.74M | -82.35M | -60.65M | -51.70M | -30.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.48M | -52.96M | -15.94M | -49.70M | -29.29M |
| הוצאות הוניות | -19.26M | -29.38M | -44.71M | -2.00M | -1.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD