ניתוח באמצעות AI של אנרג'י פיולז (UUUU)
אנרג'י פיולז (UUUU)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.00(▼49.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע בעיקר מאיכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים ועלייה במינוף, וכן ממבנה טכני דובי מובהק, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד, בעוד שאירועים תאגידיים מוסיפים הן פוטנציאל חיובי מרכישות אסטרטגיות והן סיכוני ביצוע ומשפט משמעותיים.
גורמים חיוביים
אינטגרציה אנכית ושליטה בחומרי הגלם
רכישות ומטליזציה פנימית מחזקות שרשרת אספקה מהמכרה ועד למגנט, מפחיתות את התלות בחומרי גלם מצדדים שלישיים ותומכות במרווחים יציבים וצפויים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנרג'י פיולז (UUUU)
- שווי שוק
- $2.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.50M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.51
- צמיחת הכנסות
- 62.51%
- צמיחת רווח למניה
- 30.69%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,069
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Uranium
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנרג'י פיולז וחברות הבת שלה עוסקות באופן פעיל בחיפוש הפקה עיבוד ומכירה של אורניום ברחבי ארצות הברית תוך שימוש בשיטות קונבנציונליות ובשיטות באתר ההפקה נכסי הפעילות של החברה כוללים את פרויקטי ניקולס ראנץ ג'יין דאו והאנק הממוקמים בוויומינג את פרויקט אלטה מסה בטקסס ואת מפעל וייט מסה ביוטה בנוסף החברה מחזיקה בזכויות בנכסי אורניום ואורניום ונדיום שונים ובפרויקטים ביוטה ויומינג אריזונה ניו מקסיקו וקולורדו כולם בשלבים שונים של חיפוש רישוי או הערכה החברה התאגדה במקור בשנת 1987 בשם וולקניק מטלס אקספלוריישן ושינתה את שמה לאנרג'י פיולז במאי 2006 משרדיה הראשיים ממוקמים בלייקווד קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנרג'י פיולז מציגה שיפור במומנטום ההכנסות והתאוששות משמעותית בשיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים, אך החברה עדיין אינה רווחית מבחינה מבנית ברמה התפעולית וברמת הרווח הנקי, וממשיכה לשרוף מזומנים. המאזן כבר אינו ממומן באופן שמרני ביחס לשנים קודמות, כאשר החוב כעת מתקרב להון העצמי, דבר שמגביר את הסיכון עד להתייצבות הרווחים ותזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BTU
UEC
LEU
CLNE
URGUUUUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026