יוניטיל (UTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.56 | 0.83 | 0.64 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.52 | 0.76 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.31 | 0.55 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.44 | 1.14 | 0.64 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.30B | -1.09B | -1.00B | -928.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.54 | 1.47 | 1.39 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.51 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.45 | 3.52 | 3.50 | 3.41 | 3.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.54 | 1.08 | 0.73 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.51 | 2.31 | 2.40 | 2.50 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.10 | 0.86 | 0.80 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.91 | 55.85 | 49.29 | 44.66 | 40.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 4.66 | 4.29 | 4.20 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.34% | 41.27% | 39.73% | 32.85% | 30.01% |
| שיעור EBIT | 19.80% | 20.39% | 19.97% | 16.75% | 14.36% |
| שיעור EBITDA | 35.34% | 36.94% | 35.35% | 28.85% | 25.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.94% | 18.88% | 18.31% | 15.63% | 14.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.52% | 12.22% | 12.35% | 10.48% | 9.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.49% | 9.37% | 9.52% | 8.11% | 7.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.49% | 9.37% | 9.52% | 8.11% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.77% | 76.64% | 77.09% | 77.40% | 78.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.11% | 64.72% | 67.44% | 67.05% | 65.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.55% | 2.34% | 2.62% | 2.71% | 2.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.11% | 8.23% | 9.19% | 9.24% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 5.88% | 5.79% | 6.25% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 3.84% | 4.16% | 4.32% | 4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 2.34% | 2.62% | 2.71% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 5.89% | 5.40% | 5.36% | 5.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 4.57 | 3.12 | 3.77 | 3.42 |
| מחזור זכאים | 6.95 | 5.00 | 6.00 | 7.84 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 17.57 | 18.85 | 19.49 | 25.80 | 29.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.10 | -4.75 | -7.06 | -6.73 | -14.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.98 | 26.31 | 75.04 | 64.44 | 55.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.74 | 79.88 | 117.14 | 96.84 | 106.67 |
| ימי מלאי | 20.77 | 19.36 | 18.73 | 14.15 | 12.22 |
| ימי אשראי מספקים | 52.54 | 72.93 | 60.83 | 46.54 | 63.52 |
| מחזור תפעולי | 114.52 | 99.24 | 135.87 | 110.98 | 118.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.98 | 7.46 | 7.82 | 6.67 | 6.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | -3.06 | -2.73 | -2.12 | -1.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.52 | 10.52 | 10.55 | 8.79 | 7.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.41 | -0.35 | -0.32 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | -6.31% | -5.04% | -4.03% | -2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.36 | 16.31 | 18.49 | 18.66 | 19.84 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 1.59 | 1.76 | 1.51 | 1.46 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.40 | 1.70 | 1.72 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.07 | -15.84 | -19.83 | -24.81 | -33.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 6.49 | 6.93 | 7.88 | 8.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.86 | 11.95 | 4.74 | 2.10 | 1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.40 | 1.70 | 1.72 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 8.97 | 9.27 | 9.45 | 9.95 |
| שווי חברה | 1.95B | 1.78B | 1.62B | 1.52B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 8.97 | 9.27 | 9.45 | 9.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 3.31 | 3.28 | 2.73 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.88 | -33.00 | -36.86 | -44.66 | -58.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.66 | 13.52 | 12.88 | 14.19 | 14.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.58 | 34.41 | 31.83 | 30.50 | 29.24 |
| הון עצמי למניה | 35.96 | 34.65 | 31.83 | 30.50 | 29.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 33.32 | 30.47 | 30.73 | 34.72 | 35.22 |
| רווח נקי למניה | 3.16 | 2.85 | 2.93 | 2.82 | 2.59 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 2.62 | 2.67 | 2.37 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD