יוניטיל (UTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.30M | 125.90M | 107.00M | 97.70M | 107.80M |
| רווח נקי | 50.20M | 47.10M | 45.20M | 41.40M | 36.10M |
| פחת והפחתות | 88.70M | 76.10M | 67.40M | 62.60M | 59.50M |
| מס הכנסה נדחה | 9.60M | 13.20M | 7.40M | 11.00M | 10.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | -17.20M | -1.60M | -4.60M | -6.00M | 6.20M |
| יתרת לקוחות | -22.10M | -11.00M | 16.80M | -29.10M | -4.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.80M |
| יתרת ספקים | 7.00M | 2.00M | -20.90M | 16.20M | 19.20M |
| הון חוזר אחר | -2.10M | 7.40M | -500.00K | 6.90M | 700.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -8.90M | -8.40M | -11.30M | -6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -345.50M | -169.90M | -141.00M | -122.10M | -115.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.10M | -169.90M | -141.00M | -122.10M | -115.00M |
| רכישות, נטו | -160.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 223.50M | 43.80M | 31.50M | 26.90M | 7.70M |
| פירעון חוב | 177.10M | 73.90M | 64.40M | 41.40M | -16.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 73.50M | 1.10M | 1.10M | 1.00M | 45.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.10M | -27.50M | -26.20M | -25.10M | -23.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | -3.70M | -7.80M | 9.60M | 2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.60M | 6.30M | 6.50M | 9.00M | 6.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.30M | -200.00K | -2.50M | 2.50M | 500.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.30M | 6.50M | 9.00M | 6.50M | 6.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.60M | 6.30M | 6.50M | 9.00M | 6.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.80M | -44.00M | -34.00M | -24.40M | -7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.30M | 125.90M | 107.00M | 97.70M | 107.80M |
| הוצאות הוניות | -185.10M | -169.90M | -141.00M | -122.10M | -115.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD