ניתוח באמצעות AI של יוניטיל (UTL)
יוניטיל (NYSE:UTL)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $53.00(▼1.67% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון של UTL נשען על רווחיות יציבה תחת רגולציה, אך מוגבל בשל תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך והסתמכות על מימון חיצוני. שיחת הוועידה האחרונה לאחר הדוחות הייתה חיובית, עם אישור מחדש של התחזית וביצועים חזקים במחצית הראשונה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חלשים כיום (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD דובי), בקיזוז חלקי של מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד תומכת של כ-3.7%.
גורמים חיוביים
מודל של חברת שירותים ציבוריים מפוקחת
מודל האספקה המפוקח של יוניטיל מספק הכנסות חוזרות הקשורות לשירותים חיוניים של חשמל וגז טבעי. החזר עלויות על בסיס עלות השירות ותשואות מותרות עשויים לתמוך בנראות הרווחים, בעוד שהשקעה בעמודים, חוטים, קווי הולכה ראשיים, מונים ותשתיות אחרות מרחיבה את בסיס התעריפים לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניטיל (UTL)
- שווי שוק
- $973.84M
- תשואת דיבידנד
- 3.33%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 138.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.8
- בטא (שנתי)
- 0.03
- צמיחת הכנסות
- 20.80%
- צמיחת רווח למניה
- 7.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 614
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Diversified Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניטיל פועלת כחברת החזקות של שירותים ציבוריים ופעילותה העיקרית מתמקדת באספקת חשמל וגז טבעי הפעילות של החברה מחולקת לשלוש חטיבות עיקריות פעילות חשמל מוסדרת פעילות גז מוסדרת ושירותים שאינם מפוקחים היא מספקת חשמל לצרכנים באזורי החוף הדרום מזרחיים של ניו המפשייר ובאזור הבירה שלה וכן באזור פיצברג הרחב שבצפון מרכז מסצ וסטס שירותי הגז הטבעי שלה משתרעים על פני דרום מזרח ניו המפשייר אזורים שונים בדרום ובמרכז מיין כולל הערים פורטלנד ואזור לואיסטון אובורן וכן האזור המורחב של פיצברג בצפון מרכז מסצ וסטס בנוסף יוניטיל מפעילה צינור הולכה תת קרקעי בין מדינתי של גז טבעי באורך 86 מייל המספק גישה חיונית לצינורות ושירותי הובלה בעיקר ברחבי מיין וניו המפשייר מעבר להצעות השירות הציבורי המרכזיות שלה החברה מספקת שירותי תיווך וייעוץ בתחום האנרגיה ללקוחות מסחריים ותעשייתיים וכן מנהלת נכסי נדלן כיום היא משרתת כ 107700 משתמשי חשמל ו 86600 לקוחות גז טבעי יוניטיל נוסדה בשנת 1984 וממוקמת בהמפטון ניו המפשייר
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של יוניטיל משקף חברת שירותים ציבוריים מפוקחת טיפוסית: רווחיות יציבה ורווחים עקביים, לצד צמיחה מתונה ולא אחידה בהכנסות במהלך השנים האחרונות. המאזן נראה ממונף בדוחות השנתיים, אף שקריאת המינוף העדכנית של 12 החודשים האחרונים נמוכה באופן חריג וראויה למעקב, והסוגיה החוזרת המרכזית היא תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, המרמז על תלות נמשכת בשוקי ההון לצורך מימון השקעות. בסך הכול, הרווחיות איתנה, אך איכות תזרים המזומנים ודינמיקת המינוף הן המגבלות המרכזיות על תחזית הדוחות הכספיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKH
CPKUTL
NWN
MDU
AVAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026