Cohen & Steers Infrastructure (UTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 3.98 | 0.23 | 2.48 | 2.75 |
| יחס מהיר | 0.04 | 3.98 | 0.23 | 2.48 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.90 | 0.23 | 0.12 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.31 | 0.28 | -0.07 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 5.40 | 29.11 | 12.20 | 29.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.18B | -1.18B | -961.80M | -930.97M | -946.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 10.53 | 8.44 | 0.33 | -0.01 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.54 | 8.44 | 5.88 | 1.68 | -6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.52 | 0.82 | 0.94 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.30 | 13.03 | 10.42 | 10.58 | 10.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 2.76 | 2.86 | -98.59 | -4.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.74% | 86.46% | 100.00% | 95.51% | 62.04% |
| שיעור EBIT | 181.47% | 175.00% | 239.35% | 69.51% | -96.75% |
| שיעור EBITDA | 181.47% | 175.00% | 239.35% | -7.30% | -112.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 181.51% | 175.07% | 239.35% | 72.32% | -96.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 164.24% | 154.26% | 197.83% | 27.44% | -112.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 164.24% | 154.26% | 197.83% | 27.44% | -112.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 164.24% | 154.26% | 197.83% | 27.44% | -112.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.48% | 88.11% | 82.65% | 37.94% | 116.19% |
| תשואה על הנכסים | 11.78% | 9.39% | 8.39% | 1.14% | -5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.12% | 13.39% | 11.90% | 1.64% | -8.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.10% | 10.68% | 10.17% | 3.02% | -5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.10% | 10.68% | 7.92% | 2.31% | -4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.78% | 9.39% | 8.39% | 1.14% | -5.95% |
| תשואת רווחים | 17.86% | 16.42% | 11.81% | 1.79% | -8.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.66 | 13.99 | 9.45 | 7.99 | 12.48 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.26 | 0 | 48.73 | 5.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.55 | 17.23 | 18.35 | 9.08 | 19.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.31 | -32.22 | 38.61 | 38.19 | -42.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.31 | 26.10 | 38.61 | 45.68 | 29.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 58.32 | 0 | 7.49 | 72.24 |
| מחזור תפעולי | 23.31 | 26.10 | 38.61 | 45.68 | 29.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.70 | 0.62 | 1.74 | 1.69 | 1.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 0.62 | 1.74 | 1.69 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.34 | 0.97 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 15,054,596.50 | 0 | 0 | 39,548,915.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.24 | 1.22 | 1.22 | 0.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 2.58% | 7.26% | 7.98% | 6.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 6.09 | 8.46 | 55.89 | -11.65 |
| מכפיל מכירות | 7.90 | 9.39 | 16.75 | 15.34 | 13.06 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.82 | 1.01 | 0.92 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.50 | 38.76 | 13.78 | 12.54 | 14.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.39 | 38.76 | 13.78 | 12.54 | 14.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.05 | 0.15 | 0.01 | -0.47 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.82 | 1.01 | 0.92 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 6.47 | 8.13 | 9.86 | -308.70 | -16.48 |
| שווי חברה | 3.69B | 3.53B | 3.27B | 2.97B | 3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.50 | 8.13 | 9.86 | -308.70 | -16.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.79 | 14.22 | 23.60 | 22.53 | 18.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.98 | 58.69 | 19.41 | 18.42 | 20.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.98 | 58.69 | 19.41 | 18.42 | 20.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.02 | 29.57 | 23.86 | 23.16 | 24.51 |
| הון עצמי למניה | 28.02 | 29.57 | 23.86 | 23.16 | 24.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 2.57 | 1.43 | 1.38 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 4.59 | 3.96 | 2.84 | 0.38 | -2.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.88 | 0.83 | 0.39 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.16 | 0.61 | 4.46 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD