Cohen & Steers Infrastructure (UTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.22M | 168.56M | 161.21M | 158.20M | 47.07M |
| רווח נקי | 383.38M | 274.27M | 36.16M | -196.21M | 518.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32M | -352.56K | -68.91K | -2.19M | -185.42K |
| יתרת לקוחות | -199.80K | -183.88K | -910.88K | -3.98M | -652.27K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.12M | -168.68K | 841.96K | 1.79M | 466.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -321.84M | -105.36M | 125.11M | 356.60M | -470.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -493.10M | 102.48M | 45.59M | 53.82M | 5.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.23B | -1.03B | -1.23B | -1.27B | -1.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 740.37M | 1.13B | 1.27B | 1.33B | 1.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -102.48M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 434.35M | -173.61M | -166.40M | -153.98M | -36.88M |
| פירעון חוב | 260.00M | 0 | 0 | 0 | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 353.18M | 0 | 9.17M | 17.54M | 31.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -178.83M | -173.61M | -175.57M | -171.52M | -168.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.02M | 11.21M | 16.26M | 21.46M | 17.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.66M | -2.64M | 73.79M | -53.82M | -5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19M | -5.05M | -5.20M | 4.22M | 10.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.21M | 16.26M | 21.46M | 17.25M | 7.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.02M | 11.21M | 16.26M | 21.46M | 17.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 60.22M | 168.56M | 161.21M | 158.20M | 47.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.22M | 168.56M | 161.21M | 158.20M | 47.07M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD