ניתוח באמצעות AI של יוסאנה הלת' סיינסז (USNA)
יוסאנה הלת' סיינסז (NYSE:USNA)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $14.50(▲7.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מהרעה חדה ברווחיות, עם הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ושיעור EBIT כמעט אפסי, וכן מאותות טכניים חלשים מאוד של המגמה, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מאזן חזק עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים חיובי מספקים גורם מייצב משמעותי, אך שיחת התוצאות האחרונה חיזקה את הלחצים בטווח הקרוב באמצעות תחזית מופחתת ולחצים הקשורים לשיבושים, מה שמגביל את הדירוג הכולל.
גורמים חיוביים
מאזן חזק ונזילות גבוהה
מזומנים בהיקף משמעותי, היעדר חוב ותזרים מזומנים חופשי חיובי מעניקים ליוסאנה הלת' סיינסז גמישות פיננסית משמעותית, גם כאשר הרווחיות נמצאת תחת לחץ. נזילות זו יכולה לתמוך בהשקעה במוצרים, בהתרחבות קמעונאית ובעמידות תפעולית, ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוסאנה הלת' סיינסז (USNA)
- שווי שוק
- $262.74M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 183.55K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.82
- צמיחת הכנסות
- 1.57%
- צמיחת רווח למניה
- -166.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,570
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Packaged Foods
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוסאנה הלת' סיינסז מפתחת מייצרת ומוכרת מוצרים תזונתיים מוצרי טיפוח אישי ומוצרי טיפוח עור המבוססים על המדע באזור אסיה פסיפיק ביבשות אמריקה ובאירופה היא פועלת בשני מגזרים תזונת ליבה ו הייה ישירות לצרכן החברה מציעה את אופטימייזרי התזונה של יוסאנה הלת' סיינסז כולל תוספים לבריאות הלב וכלי הדם לבריאות השלד והמבנה ולבריאות מערכת העיכול וכן את אסנצ'לס סלסנצ'לס כגון תוספי ויטמינים ומינרלים לקבוצות גיל החל מילדים בגיל 13 חודשים ומוצרי מזון הכוללים שייקים כתחליפי ארוחה חטיפי נשנוש ומוצרים נלווים אחרים לניהול משקל בריא לבריאות מערכת העיכול ולאנרגיה והידרציה היא מציעה את סלאוויו משטר טיפוח עור לסוגי עור שונים ולקבוצות אתניות שונות וכן את כל יתר המוצרים הכוללים חומרים וכלים מקוונים עבור שותפים לצורך בניית עסק ושיווק מוצרים החברה מוכרת את מוצריה באמצעות לקוחות קמעונאיים מודל מנויים ומכירה ישירה וכן באופן מקוון החברה נוסדה בשנת 1992 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסולט לייק סיטי יוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של יוסאנה הלת' סיינסז מפוצל: לחברה מאזן שמרני עם מימון זהיר וחוב מזערי, אך הביצועים התפעוליים נחלשו בחדות, עד כדי הפסד נקי ב-12 החודשים האחרונים ושולי רווח תפעוליים נמוכים מאוד. תזרים המזומנים עדיין חיובי ומספק מידה מסוימת של ריפוד, אך היכולת לשמר את יצירת המזומנים הזו תלויה ככל הנראה בייצוב ההכנסות ובשיקום הרווחיות התפעולית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTLF
HLF
LFVN
NATRUSNA
NAIIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026