U.S. GoldMining (USGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 208.58 | 13.57 | 9.80 | 23.40 | 0.18 |
| יחס מהיר | 208.58 | 13.52 | 9.72 | 23.35 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 74.11 | 44.62 | 9.23 | 22.22 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | -8.16 | -11.85 | -11.47 | -1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -10.46 | -18.45 | -18.38 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.09 | 0 | -308.33 | 0 | -1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.35M | 6.75M | 3.41M | 11.20M | -1.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 2.95 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.53 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -1.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0.75 | 1.11 | 1.16 | 1.07 | -0.18 |
| יחס כיסוי חוב | -51.30 | 0 | -331.82 | 0 | -2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 3.64 | 0.45 | 1.21 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.84% | 100.06% | 100.06% | 100.05% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.02% | 98.16% | 95.38% | 95.65% | 100.19% |
| תשואה על הנכסים | -14.87% | -82.78% | -164.82% | -71.84% | -757.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.99% | -91.88% | -190.93% | -76.61% | 135.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.77% | -90.25% | -188.06% | -78.15% | 164.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.75% | -89.90% | -187.06% | -78.04% | 609.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.87% | -82.78% | -164.82% | -71.84% | -757.19% |
| תשואת רווחים | -2.04% | -6.23% | -7.94% | -9.86% | -1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.65 | 0.68 | 0.26 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 5.07 | 3.60 | 1.91 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -490.88 | -437.07 | -1,198.16 | -7,036.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 72.04 | 101.30 | 191.23 | 1,799.54 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 562.93 | 538.38 | 1,389.39 | 8,835.96 |
| מחזור תפעולי | 0 | 72.04 | 101.30 | 191.23 | 1,799.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.46 | -0.62 | -0.76 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.46 | -0.64 | -0.84 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -45.12 | -9.63 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -45.12 | -9.63 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09 | -66.10 | -70.87 | -69.66 | -1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.61% | -5.21% | -7.42% | -10.97% | -1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.24 | -16.04 | -12.66 | -10.14 | -63.09 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.45 | 14.74 | 24.03 | 7.77 | -85.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.09 | -19.20 | -13.48 | -9.12 | -82.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -950.65 | -19.20 | -13.78 | -10.06 | -82.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.84 | -0.00 | -0.02 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.45 | 14.74 | 24.03 | 7.77 | -85.48 |
| מכפיל שווי חברה | -4.73 | -12.80 | -12.36 | -8.99 | -64.16 |
| שווי חברה | 54.71M | 87.34M | 103.06M | 83.63M | 110.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.73 | -12.80 | -12.36 | -8.99 | -64.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.74 | -14.95 | -13.01 | -8.04 | -83.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.74 | -14.95 | -13.29 | -8.87 | -83.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.93 | 0.60 | 0.36 | 0.98 | -0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 0.60 | 0.36 | 0.98 | -0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.55 | -0.68 | -0.75 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD