U.S. GoldMining (USGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84M | -7.75M | -9.43M | -1.32M | -636.12K |
| רווח נקי | -6.99M | -8.49M | -9.36M | -1.74M | -697.31K |
| פחת והפחתות | 145.13K | 143.80K | 30.96K | 19.26K | 17.62K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 858.52K | 331.90K | 423.83K | 65.30K | 50.54K |
| שינוי בהון החוזר | 83.99K | 232.88K | -560.43K | 331.95K | -6.96K |
| יתרת לקוחות | -48.61K | 145.30K | -47.11K | -68.00K | 0 |
| מלאי | 6.21K | -7.61K | -27.25K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.57K | 66.64K | -268.15K | 466.10K | 25.00 |
| הון חוזר אחר | 87.81K | 28.55K | -217.92K | -66.15K | -6.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.70K | 25.88K | 33.40K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -171.84K | -979.52K | 0 | 316.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -171.84K | -979.52K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.21K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.30M | 599.82K | 21.84M | 1.37M | 321.09K |
| פירעון חוב | 0 | 10.20K | 0 | 183.30K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.30M | 585.72K | 19.06M | 87.28K | 321.09K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.90K | 2.79M | 1.10M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.42M | 3.97M | 11.49M | 54.51K | 5.63K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.45M | -7.32M | 11.43M | 48.88K | 1.19K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.97M | 11.29M | 54.51K | 5.63K | 4.45K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.42M | 3.97M | 11.49M | 54.51K | 5.63K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.84M | -7.92M | -10.41M | -1.32M | -636.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.84M | -7.75M | -9.43M | -1.32M | -636.12K |
| הוצאות הוניות | 0 | -171.84K | -979.52K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD