Usbc (USBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.60M | -12.83M | -10.35M | -6.92M | -6.85M |
| רווח נקי | -22.12B | -16.58M | -15.29M | -20.07M | -25.36M |
| פחת והפחתות | 150.60M | 270.17K | 313.02K | 321.00K | 200.81K |
| מס הכנסה נדחה | -172.84K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.41B | 2.96M | 0 | 0 | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 1.88M | -1.18M | 167.37K | 987.02K | 808.75K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.09M | -866.42K | 317.09K | 1.01M | 797.34K |
| הון חוזר אחר | -206.96K | -311.82K | -149.72K | -22.92K | 11.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.56B | 1.70M | 4.45M | 11.82M | 16.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -66.35K | -80.80K | -855.47K | -299.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -66.35K | -80.80K | -855.47K | -299.53K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.31M | 7.98M | 5.86M | 8.11M | 15.11M |
| פירעון חוב | -2.76M | 2.78M | 0 | -179.10K | 13.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.58M | 5.20M | 5.86M | 8.29M | 1.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -514.07K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.82M | 3.11M | 8.02M | 12.59M | 12.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.71M | -4.91M | -4.57M | 335.47K | 7.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.11M | 8.02M | 12.59M | 12.26M | 4.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.82M | 3.11M | 8.02M | 12.59M | 12.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.60M | -12.90M | -10.43M | -7.78M | -7.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.60M | -12.83M | -10.35M | -6.92M | -6.85M |
| הוצאות הוניות | -2.00 | -66.35K | -80.80K | -855.47K | -299.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD