ניתוח באמצעות AI של Usbc (USBC)
Usbc (USBC)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.48(▲16.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
Usbc מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד, הנשלטים על ידי הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים ושריפת מזומנים חמורה, שמגדילות באופן מהותי את הסיכון הפיננסי. האינדיקטורים הטכניים מעורבים/ניטרליים ואינם מקזזים את החולשה הבסיסית, בעוד שהשווי מוגבל בשל P/E שלילי והיעדר תמיכה מצד דיבידנד. העדכונים התאגידיים הם בונים, לרבות הרחבת מסגרת אשראי והתקדמות במוצר, אך כרוכים בשיקולי בטוחות וחשיפה מהותיים, והם משניים ביחס לרוחות הנגד הפיננסיות.
גורמים חיוביים
מינוף מדווח נמוך
יחס חוב להון ב-12 החודשים האחרונים של כ-0.00 מצביע על מינוף מאזני מדווח מוגבל ביחס להון. הדבר מספק גמישות רבה יותר לניהול התחייבויות ועשוי לתמוך בהשקעות, אם כי היתרון מתמתן בשל הפסדים כבדים ומצב ההון התנודתי של Usbc לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Usbc (USBC)
- שווי שוק
- $158.95M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 231.30K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.34
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 89.14%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יואסביסי פועלת, יחד עם החברות המסונפות אליה, בענף הטכנולוגיה הפיננסית הדיגיטלית ברחבי ארצות הברית החברה מתמקדת בפיתוח שירותים פיננסיים חדשניים, כגון נכסים דיגיטליים ופתרונות בנקאות מתקדמים בנוסף, יואסביסי מבצעת מחקר בתחום הניטור הבריאותי הלא פולשני היבט משמעותי נוסף בפעילותה כולל שימוש באנרגיה אלקטרומגנטית כדי לזהות, למדוד ולנתח את המאפיינים הייחודיים של חומרים או אנליטים שונים החברה התאגדה במקור בשנת 1998 ומטה החברה נמצא ברינו נבדה היא הייתה ידועה בעבר בשם נואו לאבס, וצפויה לאמץ באופן רשמי את השם יואסביסי באוגוסט 2025
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של Usbc מצביעים על פרופיל תפעולי מאתגר מאוד: הפסדים מתמשכים, דיווח הכנסות לא עקבי ומוגבל, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך — שהגיעו לשיאם בהפסד נקי חריג בהיקפו ובשריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הגורם המקזז העיקרי הוא המינוף הנמוך כיום ביחס להון העצמי, אך היעדר רווחיות ויצירת מזומנים מגדיל באופן מהותי את הסיכון הפיננסי ומקטין את מרווח הביטחון בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LPTH
MVIS
SLNH
SATLUSBC
KULRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026