ניתוח באמצעות AI של Upexi (UPXI)
Upexi (NASDAQ:UPXI)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.97(▼10.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.09.2026
הציון של UPXI נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל יסודות פיננסיים שנחלשו באופן משמעותי מאוד, ובהם הפסדים גדולים, הון עצמי שלילי, מינוף גבוה יותר, ושריפת מזומנים מתמשכת. המומנטום הטכני הוא נקודת אור יחסית, אך התמחור מוגבל בשל ההפסדים הנמשכים, ודיווחים אחרונים מדגישים תלות מתמשכת בתנאי שוק הקריפטו, בגיוסי הון, וכן סיכון נוסף הקשור לרישום ולציות.
גורמים חיוביים
התייעלות תפעולית
יוזמת ההתייעלות שהושלמה מפחיתה באופן מהותי את בסיס העלויות התפעוליות הקבועות, וצפויה להקטין את צורכי המזומנים החוזרים. אם הביצוע יישמר לאורך זמן, מיקור חוץ וכוח אדם מצומצם יותר יכולים לשפר את המינוף התפעולי ולאפשר להכנסות מסטייקינג לתמוך בהוצאות חיוניות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Upexi (UPXI)
- שווי שוק
- $85.88M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.68M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 6.74
- צמיחת הכנסות
- 58.10%
- צמיחת רווח למניה
- 36.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אופקסי עוסקת בפיתוח, בייצור ובהפצה של מוצרי צריכה היא מציעה משייפי ציפורניים ותוספי תזונה טבעיים לחיות מחמד תחת המותג לאקיטייל פתרונות אנרגיה תחת המותג פראקס פטריות פונקציונליות תחת המותג קיור מאשרומס קנבינואידים תחת המותג מונוולקר וסוכריות גומי ומוצרים נוספים תחת שם המותג גומי לאבס החברה מוכרת את מוצריה באמצעות רשת ישירה לצרכן שותפויות סיטונאיות ופלטפורמה של צד שלישי היא מתמקדת גם בתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים ובניהול נכסי מזומן החברה נודעה בעבר בשם גרוב ושינתה את שמה לאופקסי באוגוסט 2022 אופקסי התאגדה בשנת 2018 ומשרדה הראשי נמצא בטמפה פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת מצטיירת כנמוכה. למרות שיעור רווח גולמי גבוה ב-2026, החברה מתמודדת עם לחץ חמור על הרווחיות, הפסדים מואצים, עלייה חדה במינוף והון עצמי שלילי — לצד תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך. שילוב זה מצביע על סיכון מוגבר במימון ובביצוע, כאשר נקודות החוזקה העיקריות מוגבלות להתרחבות בשולי הרווח הגולמי ולרווחיות היסטורית בשנת 2021 שלא נמשכה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BODI
ZHUPXI
SEAT
CCGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 בספטמבר 2026