יוניברס פארמסוטיקלס (UPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 4.07 | 2.54 | 2.68 | 3.17 |
| יחס מהיר | 3.75 | 3.90 | 2.46 | 2.43 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 2.55 | 1.45 | 0.38 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.24 | -0.37 | -0.41 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.38 | -0.47 | 0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.61 | -0.55 | -1.62 | 0.20 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.39M | 40.43M | 29.19M | 23.06M | 28.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.23 | 1.49 | 1.35 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.31 | -1.30 | -0.96 | -1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.11 | -12.57 | -28.83 | -22.49 | -43.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.15 | 633.71 | 8.99 | 1.62 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.37 | 2,728.28 | 1,361.26 | 952.09 | 691.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.80 | 8.33 | 2.92 | -0.06 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.86% | 35.28% | 26.37% | 31.93% | 54.53% |
| שיעור EBIT | -10.06% | -19.26% | -34.06% | -11.43% | -17.27% |
| שיעור EBITDA | -7.36% | -16.37% | -31.95% | -9.85% | -15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.78% | -16.33% | -34.83% | -10.92% | -17.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.95% | -20.56% | -35.27% | -12.20% | -19.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.95% | -20.56% | -37.90% | -19.08% | -21.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.95% | -20.56% | -37.90% | -19.17% | -21.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 107.47% | 156.40% | 109.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.96% | 125.93% | 101.26% | 111.73% | 113.74% |
| תשואה על הנכסים | -2.72% | -5.30% | -12.84% | -11.57% | -14.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.48% | -6.54% | -19.18% | -15.59% | -18.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.61% | -5.19% | -16.83% | -8.92% | -15.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.20% | -4.46% | -14.99% | -7.83% | -13.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.73% | -5.32% | -12.89% | -11.60% | -14.71% |
| תשואת רווחים | -231.38% | -25,137.98% | -980.96% | -182.55% | -72.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.87 | 1.35 | 1.29 | 3.01 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 6.92 | 3.45 | 4.80 | 5.93 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 5.27 | 9.76 | 6.58 | 8.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.21 | 1.50 | 2.16 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.61 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | 0.50 | 0.85 | 1.26 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 428.22 | 286.03 | 214.98 | 100.60 | 120.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 420.94 | 269.50 | 283.40 | 121.21 | 138.06 |
| ימי מלאי | 127.71 | 69.26 | 37.40 | 55.48 | 44.13 |
| ימי אשראי מספקים | 120.43 | 52.73 | 105.82 | 76.10 | 61.50 |
| מחזור תפעולי | 548.65 | 338.76 | 320.80 | 176.70 | 182.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.14 | -1,452.65 | -1,564.37 | 189.11 | -221.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -22.00 | -1,552.47 | -1,624.12 | 181.65 | -237.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 99.82 | 59.75 | 7.46 | 15.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 0.96 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.76 | -14.55 | -26.18 | 25.36 | -14.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.76 | -14.55 | -26.18 | 25.36 | -14.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -0.55 | -1.19 | 0.20 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | -0.28 | -0.41 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,316.52% | -36,963.68% | -1,109.37% | 31.87% | -11.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.00 | -0.10 | -0.55 | -1.38 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.00 | -0.09 | 3.14 | -8.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.00 | -0.09 | 3.01 | -9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 13.08 | 8.32 | 2.80 | -1.12 | -1.61 |
| שווי חברה | -17.06M | -24.32M | -20.61M | 3.57M | 10.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.08 | 8.32 | 2.80 | -1.12 | -1.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.96 | -1.36 | -0.90 | 0.11 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 4.50 | 2.09 | 3.32 | -7.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 4.81 | 2.17 | 3.19 | -7.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 98.23 | 16,053.11 | 7,444.47 | 6,649.35 | 7,814.43 |
| הון עצמי למניה | 98.78 | 16,138.44 | 7,487.73 | 6,674.44 | 7,841.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.07 | -0.57 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 31.49 | 5,134.77 | 3,788.79 | 5,454.79 | 6,777.50 |
| רווח נקי למניה | -3.45 | -1,055.79 | -1,436.12 | -1,040.53 | -1,475.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.56 | 1.09 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.13 | 1.38 | 1.09 | -0.17 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD