יוניברס פארמסוטיקלס (UPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05M | -9.51M | 1.12M | -1.31M | -2.06M |
| רווח נקי | -3.67M | -8.73M | -6.58M | -7.91M | 11.32M |
| פחת והפחתות | 517.43K | 485.73K | 508.79K | 533.95K | 446.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 606.70K | 1.57M | -542.38K | -668.34K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.27M | -2.06M | 5.67M | 6.60M | -12.69M |
| יתרת לקוחות | 3.13M | -1.71M | 4.72M | -1.55M | -3.87M |
| מלאי | -474.63K | 1.64M | -1.18M | 16.59K | -451.63K |
| יתרת ספקים | -3.13M | 143.75K | 1.64M | -1.90M | 2.46M |
| הון חוזר אחר | -1.79M | -2.14M | 273.14K | 10.02M | -10.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 370.60K | 186.19K | -45.75K | 5.97K | -468.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -341.81K | -361.29K | -44.17K | -3.91M | -27.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -266.77K | -245.80K | -44.17K | -93.70K | -13.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.81M | 26.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.04K | -115.49K | 0 | 523.00 | -26.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.73M | 33.95M | -1.39M | 3.32M | 26.58M |
| פירעון חוב | -5.27M | 8.95M | -1.39M | 3.32M | 624.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.00M | 25.00M | 0 | 0 | 28.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.59M | 29.50M | 5.29M | 5.71M | 8.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.67K | 126.09K | -111.48K | -463.94K | 553.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.09M | 24.21M | -426.21K | -2.37M | -1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.50M | 5.29M | 5.71M | 8.08M | 10.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.59M | 29.50M | 5.29M | 5.71M | 8.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.40M | -9.87M | 1.08M | -1.41M | -15.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05M | -9.51M | 1.12M | -1.31M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | -347.19K | -363.09K | -44.17K | -93.70K | -13.53M |
הנתונים מוצגים ב-USD