אפבאונד גרופ (UPBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 2.52 | 2.91 | 2.46 | 2.43 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.67 | 2.91 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.62 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.43 | 0.20 | 0.33 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.05 | 1.03 | 1.87 | 4.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | -781.60M | -505.57M | -665.63M | -804.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 2.67 | 2.52 | 2.86 | 3.19 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.71 | 4.21 | 4.86 | 5.26 |
| יחס כיסוי חוב | 15.75 | 7.98 | 1.34 | 1.05 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 1.98 | 2.64 | 1.44 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.51 | 1.68 | 0.89 | 0.76 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.03 | 34.87 | 30.98 | 31.17 | 32.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 1.00 | 4.49 | 5.18 | 5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.13% | 48.39% | 48.15% | 50.65% | 48.98% |
| שיעור EBIT | 5.04% | 4.71% | 6.67% | 4.17% | 3.51% |
| שיעור EBITDA | 37.05% | 36.97% | 7.85% | 7.28% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.09% | 4.76% | 6.75% | 4.08% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.75% | 2.30% | 4.11% | 1.32% | 1.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.90% | 1.56% | 2.86% | -0.13% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.56% | 2.86% | -0.13% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.35% | 67.76% | 69.55% | -9.80% | 20.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.89% | 48.40% | 60.88% | 32.46% | 41.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 2.24% | 4.66% | -0.19% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.76% | 10.53% | 19.63% | -0.92% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.41% | 8.72% | 13.70% | 7.70% | 6.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 5.69% | 9.10% | -0.72% | 1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.00% | 5.87% | -0.24% | 0.58% |
| תשואת רווחים | 9.17% | 7.38% | 7.75% | -0.28% | 1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.11 | 23.11 | 27.62 | 35.97 | 37.95 |
| מחזור זכאים | 20.52 | 15.73 | 19.40 | 11.12 | 13.93 |
| מחזור מלאי | 548.72 | 1.83 | 0 | 1.59 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 8.06 | 8.31 | 7.09 | 7.10 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.43 | 1.63 | 1.47 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -50.35 | 4.52 | 4.59 | 4.61 | 13.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.33 | 191.71 | -5.60 | 207.12 | 174.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.79 | 15.80 | 13.22 | 10.15 | 9.62 |
| ימי מלאי | 0.67 | 199.12 | 0 | 229.81 | 190.74 |
| ימי אשראי מספקים | 17.79 | 23.20 | 18.82 | 32.84 | 26.20 |
| מחזור תפעולי | 16.46 | 214.92 | 13.22 | 239.96 | 200.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.50 | 5.41 | 1.92 | 3.64 | 8.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.27 | 4.23 | 0.89 | 2.67 | 7.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.18 | 1.03 | 0.97 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | 0.46 | 0.73 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 1.97 | 0.76 | 1.47 | 3.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.12 | 4.57 | 1.86 | 3.75 | 7.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.15% | 24.07% | 3.04% | 7.87% | 33.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 13.51 | 12.91 | -360.61 | 98.27 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.21 | 0.37 | 0.47 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.43 | 2.53 | 3.33 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.65 | 4.15 | 32.91 | 12.71 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.16 | 3.25 | 15.22 | 9.32 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | -0.32 | -0.01 | 2.56 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.43 | 2.53 | 3.33 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 1.45 | 1.57 | 9.19 | 11.61 | 9.70 |
| שווי חברה | 2.62B | 2.73B | 3.12B | 3.37B | 2.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.49 | 1.57 | 9.19 | 11.61 | 9.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.58 | 0.72 | 0.85 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.35 | 11.43 | 64.32 | 22.97 | 6.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 8.93 | 29.76 | 16.85 | 5.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.31 | -2.51 | 1.53 | -0.56 | -2.30 |
| הון עצמי למניה | 12.93 | 12.32 | 11.51 | 10.19 | 9.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 1.10 | 0.80 |
| הכנסות למניה | 83.62 | 83.13 | 79.05 | 72.62 | 78.84 |
| רווח נקי למניה | 1.59 | 1.30 | 2.26 | -0.09 | 0.23 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | -0.10 | 0.20 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.49 | 0.62 | 0.32 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 4.71 | 4.17 | 0.85 | -38.67 | 37.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD