ניתוח באמצעות AI של אפבאונד גרופ (UPBD)
אפבאונד גרופ (NASDAQ:UPBD)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.00(▼7.02% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור במומנטום הפיננסי ומיצירת מזומנים חזקה, התומכת בהפחתת המינוף, וכן מתמחור נוח, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, היבטים חיוביים אלה מתמתנים בשל מינוף גבוה ומרווחים נמוכים, והתמונה הטכנית נותרת דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים למרות אינדיקציות של מכירת יתר.
גורמים חיוביים
שותפויות והתרחבות בשוק
שיתוף הפעולה עם אקספיריאן, בשילוב עם זכייה פוטנציאלית בלקוח סוחר גדול, עשוי להרחיב את השוק בר־ההשגה ולפתוח ערוצים חדשים לגיוס לקוחות, ובכך לחזק את הזדמנויות ההכנסה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפבאונד גרופ (UPBD)
- שווי שוק
- $931.62M
- תשואת דיבידנד
- 5.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 993.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.1
- בטא (שנתי)
- 1.23
- צמיחת הכנסות
- 5.85%
- צמיחת רווח למניה
- -14.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12,050
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפבאונד גרופ, ששינתה את מיתוגה מרנט א סנטר בפברואר 2023, פועלת כפלטפורמה מגוונת לקמעונאות ולטכנולוגיה פיננסית החברה עוסקת בעיקר באספקת מוצרים בני קיימא לבית לצרכנים בארצות הברית, פוארטו ריקו ומקסיקו, באמצעות מודל של ליסינג לבעלות פעילות החברה מחולקת לארבעה מגזרים עיקריים רנט א סנטר ביזנס, אסימה, מקסיקו וזכיינות באמצעות מותגי מפתח כגון רנט א סנטר ואסימה, אפבאונד גרופ מאפשרת ללקוחות לבצע עסקאות הן בחנויות הפיזיות שלה והן בערוצים דיגיטליים שונים קטלוג המוצרים הרחב שלה הזמין בליסינג כולל מגוון רחב של פריטים, כגון רהיטים, לרבות מזרנים, צמיגי רכב, מוצרי אלקטרוניקה לצרכן, מכשירי חשמל ביתיים גדולים, כלים שונים, אביזרי אופנה כגון תיקים, ומוצרי טכנולוגיה, לרבות מחשבים, טלפונים חכמים ואביזרים נלווים בנוסף להצעות הליסינג לבעלות, החברה מוכרת גם סחורה באמצעות תוכניות תשלומים לשיעורין שירות מרכזי שהיא מספקת הוא אפשרות לעריכת הסכמי ליסינג לבעלות עבור אנשים שעשויים שלא להיות זכאים למימון מסורתי מקמעונאים אחרים, לעיתים באמצעות קיוסקים ייעודיים הממוקמים בתוך בתי העסק של אותם שותפים קמעונאיים אפבאונד גרופ מנהלת נקודות מכירה קמעונאיות בתשלומים תחת השמות גט איט נאו והום צויס חנויות הליסינג לבעלות והחנויות הזכייניות שלה לליסינג לבעלות פועלות תחת שמות כגון רנט א סנטר, קולר טיים ורים טיים החברה מפעילה גם חנויות בבעלותה ופלטפורמת מסחר אלקטרוני הנגישה באמצעות rentacenter com אפבאונד גרופ נוסדה בשנת 1960, ומטה החברה ממוקם בפלנו, טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אפבאונד גרופ מציגה תנופה משתפרת: צמיחת המכירות התחזקה והחברה שוב רווחית באופן עקבי לאחר הירידה ב-2023. עם זאת, הרווחיות עדיין מתאפיינת בשולי רווח נמוכים, והמאזן עדיין ממונף מאוד, דבר שמגדיל את הסיכון אם השוליים ייחלשו. תזרים המזומנים החופשי החזק והמשתפר הוא נקודת החוזקה הבולטת, והוא מסייע לקזז את החששות הנוגעים למינוף, אך הפרופיל הכולל מתואר בצורה הטובה ביותר כחזק בתזרים מזומנים, עם סיכון מאזני ואיכות רווחים מתונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MITK
NCNOUPBD
WLTH
ALKT
BLNDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026