יונייטד טנסי בנקשיירס (UNTN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.29 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0 | 0.29 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.48M | -178.47M | -111.83M | -107.38M | -105.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.80 | 11.69 | 14.18 | 14.04 | 16.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.43 | 0.26 | 0.66 | 2.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 0.50 | 0.29 | 0.77 | 2.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.31 | 6.43 | 6.78 | 3.98 | 1.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.49 | -5.01 | -12.57 | -9.51 | -3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.32% | 61.23% | 55.60% | 70.16% | 87.16% |
| שיעור EBIT | 18.50% | 19.37% | 12.72% | 23.03% | 32.31% |
| שיעור EBITDA | 18.50% | 20.23% | 13.65% | 24.11% | 33.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.22% | 19.37% | 12.72% | 23.03% | 32.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.45% | 19.37% | 12.72% | 23.03% | 32.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.99% | 15.96% | 10.73% | 18.69% | 25.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.99% | 15.96% | 10.73% | 18.69% | 25.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.76% | 82.38% | 84.38% | 81.14% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.71% | 0.45% | 0.72% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.79% | 8.29% | 6.42% | 10.06% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.50% | 9.04% | 6.58% | 10.92% | 15.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 7.45% | 5.55% | 8.86% | 12.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.83% | 0.71% | 0.45% | 0.72% | 0.84% |
| תשואת רווחים | 11.18% | 12.16% | 10.08% | 13.67% | 14.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.25 | 9.79 | 8.76 | 8.75 | 7.83 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 4.83 | 5.18 | 5.70 | 104.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.52 | 6.20 | 5.64 | 4.89 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.09 | -38.35 | -28.75 | -22.37 | 43.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.25 | 37.28 | 41.66 | 41.72 | 46.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 107.34 | 75.63 | 70.41 | 64.09 | 3.48 |
| מחזור תפעולי | 44.25 | 37.28 | 41.66 | 41.72 | 46.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.50 | 3.15 | 4.20 | 4.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.41 | 3.06 | 4.15 | 4.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.10 | 4.48 | 6.52 | 6.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 17.61 | 35.12 | 100.57 | 56.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.21 | 0.31 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.49% | 18.83% | 22.76% | 21.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.31 | 8.22 | 9.91 | 7.31 | 7.12 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.31 | 1.06 | 1.37 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.68 | 0.64 | 0.74 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.42 | 5.31 | 4.39 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.54 | 5.16 | 4.35 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.13 | -0.29 | -0.66 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.68 | 0.64 | 0.74 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 7.34 | 1.48 | -4.77 | -3.85 | 2.11 |
| שווי חברה | 15.24M | 3.64M | -7.44M | -9.35M | 5.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.34 | 1.48 | -4.77 | -3.85 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 0.30 | -0.65 | -0.93 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.51 | -3.25 | -2.98 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.31 | -3.16 | -2.95 | 1.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.11 | 31.96 | 25.54 | 24.79 | 19.94 |
| הון עצמי למניה | 29.11 | 31.96 | 25.54 | 24.79 | 19.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.42 | 16.60 | 15.27 | 13.35 | 10.82 |
| רווח נקי למניה | 3.08 | 2.65 | 1.64 | 2.50 | 2.81 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.57 | 1.92 | 1.68 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD