יונייטד טנסי בנקשיירס (UNTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 2.36M | 3.17M | 3.21M | 2.76M |
| רווח נקי | 1.95M | 1.23M | 1.88M | 2.11M | 1.52M |
| פחת והפחתות | 104.55K | 0 | 109.13K | 108.72K | 111.03K |
| מס הכנסה נדחה | -14.67K | 0 | -38.19K | -7.78K | -13.80K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.28K | 0 | 19.01K | 19.68K | 20.72K |
| שינוי בהון החוזר | -50.37K | 420.45K | 466.74K | 55.17K | 27.49K |
| יתרת לקוחות | 55.78K | -151.18K | -115.63K | -221.17K | -30.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.76K |
| יתרת ספקים | 3.20K | 450.04K | 518.10K | 4.20K | -2.37K |
| הון חוזר אחר | -109.34K | 121.60K | 64.27K | 272.14K | 8.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -901.85K | 709.88K | 726.98K | 927.41K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -566.29K | -11.44M | -1.21M | -9.12M | -21.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.59K | -67.08K | -31.49K | -56.65K | -35.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.54K | -2.06M |
| רכישת השקעות | -16.24M | -17.03M | -2.36M | -20.06M | -45.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.73M | 9.52M | 12.26M | 16.52M | 25.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.01M | -3.86M | -11.08M | -5.52M | 233.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -995.06K | 6.04M | 6.92M | 584.31K | 17.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 84.00K | 54.04K | 99.95K | 99.07K | 116.54K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -375.24K | -253.48K | -100.96K | 0 | -3.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -461.71K | -458.82K | -454.17K | -435.03K | -484.82K |
| פעילויות מימון אחרות | -242.10K | 6.70M | 7.37M | 920.26K | 21.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 9.74M | 12.79M | 3.91M | 9.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -459.29K | -3.04M | 8.87M | -5.33M | -1.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.74M | 12.79M | 3.91M | 9.24M | 10.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.28M | 9.74M | 12.79M | 3.91M | 9.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04M | 2.29M | 3.14M | 3.15M | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10M | 2.36M | 3.17M | 3.21M | 2.76M |
| הוצאות הוניות | -62.59K | -67.07K | -31.49K | -56.65K | -35.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD