יוניטי גרופ (UNIT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 0.74 | 0.20 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מהיר | 1.19 | 0.70 | 0.20 | 0.13 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.31 | 0.21 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.26 | 2.64 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.33B | -10.83B | -7.39B | -7.28B | -6.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.83 | 1.11 | 1.12 | 1.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 68.69 | 26.35 | -2.40 | -2.26 | -2.32 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.96 | 1.72 | 1.79 | 1.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.99 | 0.96 | 1.74 | 1.82 | 1.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 80.38 | 31.65 | -2.15 | -2.02 | -2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 3.41 | 3.50 | 1.84 | 1.98 | 1.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.47 | 0.79 | 1.24 | 1.84 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.92 | 7.29 | 4.27 | 4.10 | 4.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.73 | 56.22 | 42.98 | 43.52 | 45.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | 4.06 | 6.51 | 6.25 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.90% | 36.93% | 100.00% | 86.31% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 47.49% | 79.26% | 48.38% | 50.37% | 30.91% |
| שיעור EBITDA | 78.67% | 109.09% | 75.35% | 77.38% | 56.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.74% | 21.20% | 51.99% | 77.38% | 52.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.92% | 52.28% | 6.50% | -13.06% | -2.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.45% | 58.39% | 8.00% | -7.11% | -0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.45% | 58.39% | 8.01% | -7.11% | -0.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.40% | 111.68% | 123.10% | 54.39% | 32.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 276.29% | 246.56% | 12.51% | -16.88% | -4.31% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 10.84% | 1.77% | -1.63% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 270.16% | 343.07% | -3.81% | 3.29% | 0.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.93% | 4.34% | 16.97% | 26.97% | 18.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 4.29% | 16.97% | 14.68% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.75% | 13.61% | 1.93% | -1.79% | -0.20% |
| תשואת רווחים | 73.55% | 98.48% | 6.90% | -6.06% | -0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.46 | 6.22 | 7.28 | 8.37 | 10.15 |
| מחזור זכאים | 14.35 | 8.22 | 0 | 1.32 | 0 |
| מחזור מלאי | 75.00 | 32.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.82 | -2.70 | -0.82 | -0.76 | -0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.56 | 25.62 | 50.14 | -233.12 | 35.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.12 | 58.64 | 50.14 | 43.60 | 35.96 |
| ימי מלאי | 4.87 | 11.40 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.43 | 44.42 | 0 | 276.72 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.99 | 70.04 | 50.14 | 43.60 | 35.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.15 | 1.85 | 2.47 | 2.51 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.38 | -2.43 | 0.08 | -0.45 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.53 | 4.28 | 2.39 | 2.97 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.58 | -1.31 | 0.03 | -0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.43 | 0.79 | 0.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.43 | 1.03 | 0.85 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.31 | 0.31 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.91% | -34.69% | 0.88% | -4.74% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.12 | 1.06 | 14.28 | -16.50 | -138.41 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.59 | 1.16 | 1.17 | 1.01 |
| מכפיל הון | 8.77 | 3.48 | -0.55 | -0.54 | -0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -2.88 | 114.20 | -21.10 | 35.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 3.78 | 3.69 | 3.82 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.77 | 3.48 | -0.55 | -0.54 | -0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 4.60 | 8.05 | 7.77 | 9.93 |
| שווי חברה | 11.72B | 11.21B | 7.08B | 6.91B | 6.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 4.60 | 8.05 | 7.77 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.31 | 5.02 | 6.07 | 6.01 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.71 | -24.40 | 596.93 | -108.21 | 195.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 32.02 | 19.31 | 19.57 | 13.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.44 | -10.96 | -19.47 | -20.98 | -23.81 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 2.01 | -16.55 | -17.71 | -18.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.12 | -0.23 | 0.46 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 13.99 | 11.82 | 7.87 | 8.19 | 9.06 |
| רווח נקי למניה | 4.12 | 6.90 | 0.63 | -0.58 | -0.07 |
| נטל מס | 1.09 | 1.12 | 1.23 | 0.54 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.66 | 0.13 | -0.26 | -0.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.27 | 3.92 | -4.32 | -56.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD