יוניטי גרופ (UNIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.20M | 366.70M | 353.13M | 460.12M | 499.16M |
| רווח נקי | 1.27B | 93.43M | -81.75M | -8.12M | 124.75M |
| פחת והפחתות | 666.60M | 314.81M | 310.53M | 292.79M | 290.94M |
| מס הכנסה נדחה | -143.50M | -18.92M | -68.50M | -28.91M | -6.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.50M | 13.51M | 12.49M | 12.75M | 13.85M |
| שינוי בהון החוזר | -23.10M | -16.75M | -42.51M | -19.80M | 66.46M |
| יתרת לקוחות | -8.50M | -5.06M | -3.73M | -4.18M | 24.50M |
| מלאי | -41.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 32.70M | -27.65M | -54.58M | -30.77M | 27.80M |
| הון חוזר אחר | -5.80M | 15.96M | 15.80M | 15.15M | 14.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.45B | -19.39M | 222.87M | 211.40M | 9.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | -272.20M | -411.31M | -392.02M | -321.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -809.80M | -354.83M | -417.00M | -427.57M | -385.86M |
| רכישות, נטו | -218.90M | 40.00M | 3.15M | 541.00K | 62.11M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -33.19M | -1.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.19M | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00M | 82.64M | 5.69M | 35.01M | 2.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 611.80M | 27.08M | 76.64M | -78.58M | -196.57M |
| פירעון חוב | 624.80M | 250.41M | 354.08M | 89.41M | 207.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 589.00K | 672.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.60M | -1.43M | -4.91M | -4.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -108.46M | -107.41M | -164.10M | -141.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -115.52M | -168.60M | -20.13M | -259.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.10M | 183.85M | 62.26M | 43.80M | 58.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -49.75M | 121.58M | 18.46M | -15.10M | -18.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.85M | 62.26M | 43.80M | 58.90M | 77.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.10M | 183.85M | 62.26M | 43.80M | 58.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.60M | 11.86M | -63.87M | 32.55M | 113.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 350.20M | 366.70M | 353.13M | 460.12M | 499.16M |
| הוצאות הוניות | -809.80M | -354.83M | -417.00M | -427.57M | -385.86M |
הנתונים מוצגים ב-USD