יוניסייסיב תרפויטיקס (UNCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.32M | -28.58M | -18.28M | -15.65M | -5.77M |
| רווח נקי | -26.56M | -36.73M | -30.54M | -18.06M | -10.02M |
| פחת והפחתות | 572.00K | 428.00K | 284.00K | 161.00K | 13.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.64M | 2.35M | 1.77M | 1.05M | 966.00K |
| שינוי בהון החוזר | -5.95M | -427.00K | -93.00K | 1.18M | -105.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.51M | 790.00K | 1.28M | 1.27M | 1.24M |
| הון חוזר אחר | -3.45M | -1.22M | -1.37M | -89.00K | -1.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.02M | 5.80M | 10.30M | 21.00K | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.10M | -72.00K | -12.00K | -2.00K | -29.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00K | -72.00K | -12.00K | -2.00K | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.47M | 45.09M | 27.54M | -471.00K | 22.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 48.08M | 683.00K | 0 | 11.00K | 22.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | 45.50M | 27.54M | -482.00K | 119.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.20M | 26.14M | 9.70M | 455.00K | 16.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.06M | 16.44M | 9.25M | -16.12M | 16.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.14M | 9.70M | 455.00K | 16.58M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.20M | 26.14M | 9.70M | 455.00K | 16.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.34M | -28.65M | -18.30M | -15.65M | -5.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.32M | -28.58M | -18.28M | -15.65M | -5.77M |
| הוצאות הוניות | -24.00K | -72.00K | -12.00K | -2.00K | -29.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD