UMeWorld (UMEW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.95K | -30.07K | -66.85K | -113.76K | -120.14K |
| רווח נקי | -258.18K | -224.47K | -306.34K | -147.69K | -107.44K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 114.74K | 160.79K | 164.49K | -30.16K | -14.14K |
| יתרת לקוחות | -984.00 | -18.00 | 24.00 | -24.00 | 0 |
| מלאי | -42.75K | -152.00 | 11.51K | -11.51K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.31K | -20.00 | -21.07K | -1.18K | 1.17K |
| הון חוזר אחר | 157.17K | 160.98K | 174.03K | -17.44K | -15.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.49K | 33.60K | 75.00K | 64.08K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.69K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.49K | 94.45K | 121.84K | 105.55K | 120.63K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 300.00K | 201.00K | 209.92K | 0 | 248.80K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -153.51K | -106.55K | -88.08K | 105.55K | -128.17K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 154.35K | 121.81K | 57.44K | 2.44K | 7.82K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.83K | 11.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.54K | 64.37K | 54.99K | -5.38K | -9.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.81K | 57.44K | 2.44K | 7.82K | 16.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 154.35K | 121.81K | 57.44K | 2.44K | 7.82K |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.95K | -30.07K | -66.85K | -113.76K | -140.83K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -113.95K | -30.07K | -66.85K | -113.76K | -120.14K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 0 | -20.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD