אלטה ביוטי (ULTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.41 | 1.70 | 1.71 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.43 | 0.60 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.19 | 0.40 | 0.46 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.89 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.41 | 4.07 | 4.65 | 5.20 | 5.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.05B | -484.53M | -591.17M | -701.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.50 | 2.41 | 2.50 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | 3.94 | 5.10 | 5.41 | 5.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 146.86 | 866.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.46 | 48.70 | 40.74 | 38.76 | 37.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.22 | 0.96 | 0.66 | 0.59 | 0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.32% | 39.10% | 38.84% | 39.09% | 39.62% |
| שיעור EBIT | 12.51% | 12.37% | 13.99% | 15.13% | 16.10% |
| שיעור EBITDA | 14.98% | 14.80% | 16.35% | 17.31% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.56% | 12.50% | 13.98% | 15.05% | 16.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.36% | 12.36% | 13.99% | 15.13% | 16.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.34% | 9.31% | 10.63% | 11.52% | 12.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.36% | 9.34% | 10.63% | 11.52% | 12.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 75.33% | 76.02% | 76.14% | 75.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.39% | 98.86% | 100.09% | 100.54% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | 17.38% | 16.48% | 20.01% | 22.62% | 23.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.40% | 41.14% | 48.27% | 56.64% | 63.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.76% | 32.44% | 37.39% | 41.66% | 44.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.11% | 22.76% | 26.61% | 29.64% | 31.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.50% | 17.56% | 20.05% | 22.67% | 23.19% |
| תשואת רווחים | 4.39% | 3.97% | 6.17% | 5.22% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.97 | 41.84 | 50.58 | 53.90 | 51.19 |
| מחזור זכאים | 12.17 | 11.00 | 12.25 | 12.55 | 11.02 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.46 | 3.51 | 3.92 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.94 | 3.82 | 3.96 | 4.07 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.77 | 1.88 | 1.96 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.22 | 11.43 | 9.31 | 10.16 | 11.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.76 | 81.03 | 81.42 | 70.84 | 68.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.02 | 8.72 | 7.22 | 6.77 | 7.13 |
| ימי מלאי | 111.74 | 105.48 | 103.99 | 93.15 | 94.95 |
| ימי אשראי מספקים | 30.00 | 33.17 | 29.79 | 29.09 | 33.13 |
| מחזור תפעולי | 118.76 | 114.20 | 111.21 | 99.92 | 102.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.26 | 33.51 | 28.36 | 29.94 | 28.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.60 | 23.82 | 20.42 | 21.11 | 22.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.66 | 9.70 | 7.93 | 8.83 | 6.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 3.46 | 3.57 | 3.39 | 4.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 3.46 | 3.57 | 3.39 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.93% | 3.68% | 4.96% | 4.21% | 4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.05 | 25.17 | 16.20 | 19.17 | 21.26 |
| מכפיל מכירות | 2.10 | 2.34 | 1.72 | 2.21 | 2.59 |
| מכפיל הון | 10.42 | 10.35 | 7.82 | 10.86 | 13.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.45 | 27.18 | 20.18 | 23.78 | 22.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.51 | 19.32 | 14.53 | 16.77 | 17.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.40 | 22.87 | -5.73 | 2.31 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.42 | 10.35 | 7.82 | 10.86 | 13.48 |
| מכפיל שווי חברה | 15.21 | 16.79 | 11.19 | 13.35 | 14.63 |
| שווי חברה | 29.52B | 30.79B | 20.68B | 25.90B | 27.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.21 | 16.79 | 11.19 | 13.35 | 14.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 2.48 | 1.83 | 2.31 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.66 | 28.83 | 21.45 | 24.88 | 23.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.77 | 20.49 | 15.45 | 17.54 | 18.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.20 | 52.94 | 52.48 | 46.00 | 37.89 |
| הון עצמי למניה | 60.96 | 62.52 | 52.71 | 46.23 | 38.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 298.73 | 276.37 | 239.28 | 227.31 | 198.60 |
| רווח נקי למניה | 27.90 | 25.72 | 25.44 | 26.18 | 24.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 1.30 | 1.11 | 1.14 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD