אלטה ביוטי (ULTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.34B | 1.48B | 1.48B | 1.06B |
| רווח נקי | 1.15B | 1.20B | 1.29B | 1.24B | 985.84M |
| פחת והפחתות | 300.77M | 267.04M | 243.84M | 241.37M | 268.46M |
| מס הכנסה נדחה | -3.24M | -43.33M | 30.58M | 15.65M | -25.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.43M | 42.79M | 48.25M | 43.04M | 47.26M |
| שינוי בהון החוזר | -351.80M | -451.22M | -481.57M | -369.16M | -498.21M |
| יתרת לקוחות | -71.38M | -15.40M | -8.52M | 34.26M | -40.57M |
| מלאי | -135.80M | -226.08M | -138.69M | -104.23M | -331.00M |
| יתרת ספקים | 89.06M | 30.30M | -20.87M | 8.31M | 66.16M |
| הון חוזר אחר | -233.68M | -240.04M | -313.50M | -307.50M | -192.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 366.14M | 322.20M | 344.17M | 308.60M | 281.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -931.35M | -383.09M | -441.43M | -314.58M | -176.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -434.83M | -374.46M | -435.27M | -312.13M | -172.19M |
| רכישות, נטו | -386.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.00M | 0 | 0 | -2.46M | -4.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.70M | -8.63M | -6.16M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -850.67M | -1.02B | -1.01B | -861.01M | -1.50B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -901.39M | -1.03B | -1.02B | -907.03M | -1.54B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 50.72M | 8.18M | 12.18M | 46.01M | 40.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.24M | 703.20M | 766.59M | 737.88M | 431.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 274.00K | 0 | 0 | 0 | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -278.96M | -63.39M | 28.72M | 306.32M | -614.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 703.20M | 766.59M | 737.88M | 431.56M | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.24M | 703.20M | 766.59M | 737.88M | 431.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 964.15M | 1.04B | 1.17B | 887.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.34B | 1.48B | 1.48B | 1.06B |
| הוצאות הוניות | -434.83M | -374.46M | -435.27M | -312.13M | -172.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD