ניתוח באמצעות AI של אלטה ביוטי (ULTA)
אלטה ביוטי (NASDAQ:ULTA)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $664.00(▲22.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.08.2026
אלטה ביוטי מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות רווחיות יציבה ותזרים מזומנים חופשי חזק, הנתמכים בעדכון חיובי לגבי הרווחים, שהעלה את התחזית לשנה כולה והדגיש רכישות עצמיות משמעותיות של מניות. האינדיקטורים הטכניים תומכים בטווח הקרוב עד הבינוני (מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם מומנטום בריא), אך המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצע ל-200 יום. התמחור סביר, עם מכפיל רווח של כ-19.6, בעוד שעלייה במינוף ובהוצאות הריבית, לצד סימנים להאטה בצמיחה ולחולשה בקטגוריות, ממתנים את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
מובילה בשוק
המגוון הרחב של אלטה ביוטי בקטגוריות מאס, מאס-פרסטיג' ופרסטיג', לצד גידול במספר הלקוחות, תומך בהמשך הרחבת נתח השוק שלה בארה"ב מול שחקניות חדשות עם היצע מצומצם יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלטה ביוטי (ULTA)
- שווי שוק
- $25.33B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 464.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.1
- בטא (שנתי)
- 0.65
- צמיחת הכנסות
- 11.16%
- צמיחת רווח למניה
- 5.20%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 65,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלטה ביוטי פועלת כקמעונאית בולטת של מוצרי יופי ברחבי ארצות הברית החברה מפעילה חנויות פיזיות המציעות מבחר רחב של מוצרים ובהם קוסמטיקה בשמים מוצרי טיפוח עור מוצרי טיפוח שיער מוצרי אמבט וטיפוח הגוף וכלי עיצוב מקצועיים לסלון בנוסף החברה מספקת מגוון מקיף של שירותי סלון הכוללים טיפולי שיער עור איפור גבות וציפורניים החברה מציעה גם מוצרים תחת המותג הפרטי שלה כגון אלטה ביוטי קולקשן עבור קוסמטיקה מוצרי טיפוח עור ומוצרי אמבט לצד מוצרים נוספים ממותג אלטה ביוטי ואפשרויות מתנה נכון ל 10 במרץ 2022 אלטה ביוטי הפעילה 1308 חנויות קמעונאיות בכל 50 מדינות ארצות הברית מוצרי החברה זמינים לרכישה גם באמצעות אתר האינטרנט שלה אולטה וכן באמצעות היישומים הניידים שלה החברה נוסדה בשנת 1990 ונודעה בתחילה בשם אלטה סלון קוסמטיקס אנד פרייגרנס לפני ששינתה רשמית את שמה לאלטה ביוטי בינואר 2017 מטה החברה ממוקם בבולינגברוק אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של אלטה ביוטי משקפים קמעונאית איכותית ורווחית באופן עקבי, עם ייצור מזומנים חזק. הקיזוזים המרכזיים הם האטה ניכרת בצמיחת ההכנסות ונורמליזציה מסוימת של המרווחים והרווחים לעומת רמות השיא, לצד מינוף שעלה לאחרונה במידה מסוימת (החוב מתקרב להון). בשורה התחתונה: יסודות עסקיים ותזרים מזומנים יציבים, אך עם פרופיל צמיחה בוגר יותר ומגמת מינוף במאזן שכדאי לעקוב אחריה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ULTA
RVLV
AMZN
SBH
BBWI
MNSOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 באוגוסט 2026