יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס (ULH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 1.32 | 1.40 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.22 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.58 | 0.37 | 0.81 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 1.59 | 1.27 | 2.97 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -744.23M | -848.79M | -730.00M | -355.85M | -297.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.55 | 0.47 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.80 | 1.30 | 0.89 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.64 | 0.56 | 0.47 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.28 | 2.76 | 2.36 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.51 | 2.34 | 2.05 | 3.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | 1.23 | 5.89 | 6.01 | 14.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.59 | 1.99 | 0.63 | 0.52 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.66 | 38.76 | 33.17 | 19.01 | 18.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.13 | 11.24 | 2.46 | 2.05 | 1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.68% | 10.50% | 17.11% | 15.39% | 17.48% |
| שיעור EBIT | -2.80% | -3.99% | 11.28% | 8.93% | 11.99% |
| שיעור EBITDA | 6.58% | 5.39% | 18.01% | 13.57% | 15.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.45% | 3.85% | 11.00% | 8.75% | 11.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.84% | -6.42% | 9.41% | 7.48% | 11.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.99% | -6.41% | 7.04% | 5.59% | 8.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.99% | -6.41% | 7.04% | 5.59% | 8.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.50% | 99.86% | 74.77% | 74.74% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,305.48% | -166.51% | 85.54% | 85.46% | 93.76% |
| תשואה על הנכסים | -5.44% | -5.64% | 7.27% | 7.41% | 14.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.51% | -18.48% | 20.08% | 17.46% | 37.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.50% | 4.13% | 13.70% | 14.65% | 26.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.46% | 3.75% | 9.49% | 9.94% | 17.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.21% | -6.41% | 9.09% | 9.09% | 17.58% |
| תשואת רווחים | -20.96% | -24.97% | 10.75% | 12.61% | 19.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.87 | 5.20 | 5.33 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 19.69 | 22.85 | 25.51 | 21.94 | 19.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 185.05 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.58 | 2.26 | 2.56 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.88 | 1.03 | 1.33 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 29.58 | 18.33 | 17.56 | 11.97 | 14.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.63 | 58.93 | 57.84 | 51.88 | 49.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.17 | 74.91 | 70.17 | 68.52 | 68.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.54 | 15.98 | 14.31 | 16.64 | 19.12 |
| מחזור תפעולי | 78.17 | 74.91 | 72.15 | 68.52 | 68.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.57 | 6.95 | 4.27 | 8.00 | 8.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | -1.56 | -5.29 | -1.15 | 3.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.18 | 8.51 | 9.56 | 9.15 | 4.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.22 | -1.24 | -0.14 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.78 | 0.43 | 0.84 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 0.82 | 0.45 | 0.87 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.44 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.40% | -10.28% | -11.52% | -4.12% | 10.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.76 | -4.01 | 9.30 | 7.93 | 5.25 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.26 | 0.65 | 0.44 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.74 | 1.87 | 1.38 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.91 | -9.72 | -8.68 | -24.30 | 9.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.18 | 10.76 | 3.50 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.02 | 0.23 | -0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.74 | 1.87 | 1.38 | 1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 16.00 | 6.10 | 5.32 | 4.15 |
| שווי חברה | 1.25B | 1.34B | 2.03B | 1.20B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 16.00 | 6.10 | 5.32 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.86 | 1.10 | 0.72 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.23 | -32.69 | -14.57 | -39.58 | 13.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 7.34 | 18.05 | 5.71 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.37 | 12.39 | 11.00 | 11.42 | 7.64 |
| הון עצמי למניה | 21.28 | 20.52 | 24.59 | 20.25 | 16.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 57.99 | 59.19 | 70.15 | 63.24 | 76.14 |
| רווח נקי למניה | -3.47 | -3.79 | 4.94 | 3.53 | 6.37 |
| נטל מס | 1.03 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.09 | 1.61 | 0.83 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -1.83 | 0.87 | 2.26 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD