יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס (ULH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.05M | 112.37M | 210.25M | 213.41M | 83.28M |
| רווח נקי | -99.87M | 129.91M | 92.90M | 168.63M | 73.73M |
| פחת והפחתות | 146.25M | 124.19M | 77.04M | 76.66M | 67.54M |
| מס הכנסה נדחה | -27.38M | 30.34M | 10.15M | 8.22M | -3.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 457.00K | 779.00K | 262.00K | 222.00K | 162.00K |
| שינוי בהון החוזר | 39.96M | -177.05M | 28.26M | -46.15M | -60.46M |
| יתרת לקוחות | 50.49M | -182.10M | 60.69M | -16.27M | -92.97M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.97M |
| יתרת ספקים | -3.57M | 4.47M | -29.83M | -37.52M | 36.64M |
| הון חוזר אחר | -6.97M | 579.00K | -2.60M | 7.64M | -97.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.63M | 4.21M | 1.63M | 5.83M | 5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.45M | -462.90M | -236.77M | -103.74M | -33.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -224.18M | -251.60M | -240.55M | -117.10M | -38.84M |
| רכישות, נטו | 0 | -215.76M | 0 | 14.28M | 38.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -925.00K | -114.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.98M | 19.00K | 269.00K | -14.28M | 117.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.74M | 4.45M | 3.51M | 14.28M | -33.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.09M | 365.04M | -8.56M | -78.24M | -44.56M |
| פירעון חוב | 37.23M | 376.20M | 2.62M | -45.56M | -33.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.00K | -107.00K | -134.00K | -14.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.06M | -11.05M | -11.04M | -13.94M | -11.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -4.42M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.85M | 19.35M | 12.51M | 47.18M | 13.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.81M | -7.67M | 414.00K | 1.83M | -320.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.50M | 6.84M | -34.67M | 33.25M | 5.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.35M | 12.51M | 47.18M | 13.93M | 8.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.85M | 19.35M | 12.51M | 47.18M | 13.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.13M | -139.23M | -30.31M | 96.31M | 44.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 183.05M | 112.37M | 210.25M | 213.41M | 83.28M |
| הוצאות הוניות | -224.18M | -251.60M | -240.55M | -117.10M | -38.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD