ניתוח באמצעות AI של יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס (ULH)
יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס (NASDAQ:ULH)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $16.00(▼16.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל רווחיות נוכחית חלשה ומינוף גבוה, למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי ותזרים מזומנים חופשי חיובי. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם נייטרליים, עם MACD שלילי, דבר המצביע על מומנטום מוגבל. התמחור מעורבב בין גורמים שונים, עם תשואת דיבידנד סבירה אך P/E שלילי בשל הפסדים, בעוד שהארכת מועד הפירעון של מסגרת האשראי מספקת תמיכה מתונה ביציבות.
גורמים חיוביים
יצירת מזומנים חיובית
תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מספקים תמיכה בנזילות, גם כאשר הרווחים המדווחים חלשים. יצירת מזומנים זו יכולה לסייע במימון הפעילות, להפחית את התלות במימון חיצוני, ולשמר גמישות בהקצאת ההון במהלך כמה מהרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס (ULH)
- שווי שוק
- $425.05M
- תשואת דיבידנד
- 2.66%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 65.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.34
- צמיחת הכנסות
- -8.33%
- צמיחת רווח למניה
- -249.94%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,525
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Trucking
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס היא חברה מגוונת המתמחה במגוון מקיף של פתרונות תחבורה וניהול שרשרת אספקה פעילותה משתרעת ברחבי ארצות הברית מקסיקו קנדה ועד קולומביה שירותי הליבה של החברה כוללים מגוון אפשרויות של הובלה במטען מלא כגון נגרר יבש סטנדרטי משטח הובלה הובלה מיוחדת של מטענים כבדים והובלה מבוקרת טמפרטורה בקירור מעבר להובלה במשאיות המסורתית החברה מנהלת גם שילוח מטענים מקומי ובינלאומי מספקת שירותי עמילות מכס ומעניקה שירותים רגישי זמן כגון הובלה קרקעית מזורזת ומסירה לקילומטר האחרון החברה מיומנת בהובלת מגוון רחב של סחורות ובהן רכיבי רכב מכונות תעשייתיות חומרי בנייה מוצרי נייר מוצרי מזון פריטי קמעונאות לצרכן ריהוט וסוגים שונים של פלדה ומתכות כדי לענות על דרישות ספציפיות של לקוחות יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס מספקת גם מערך של שירותים משלימים שירותים מוספי ערך אלה כוללים טיפול בחומרים איחוד מטענים סיקוונסינג הרכבה קלה תת הרכבה קרוס דוקינג קיטינג מותאם אישית אריזה מחדש פתרונות אחסון וניהול מכלים חוזרים לשימוש נוסף על כך החברה תומכת בפעילות בין אמצעי תחבורה באמצעות דרייאג' והובלה מקומית של מכולות בין נמלי ים או מסופי רכבת לבין יעדי הלקוחות הסופיים שלה בסיס הלקוחות שלה כולל מגזרים חיוניים כגון תעשיות הרכב הפלדה הנפט והגז האנרגיה החלופית והייצור וכן חברות תחבורה אחרות המאגדות משלוחים ממקורות מרובים החברה נוסדה בשנת 1932 ומטה החברה נמצא בוורן מישיגן החברה הייתה ידועה בעבר בשם יוניברסל טראקלוד סרביסס לפני שאימצה את שמה הנוכחי יוניברסל לוג'יסטיקס הולדינגס באפריל 2016
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התמונה הפיננסית של ULH נמצאת כיום תחת לחץ: הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים עברה להפסדים, תנופת ההכנסות נראית חלשה, ורמת המינוף נותרה גבוהה. הגורם החיובי המרכזי הוא שתזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים ומשתפרים לעומת השנה הקודמת, דבר שעשוי לסייע בייצוב הפעילות. הסיכונים המרכזיים הם שחיקה מתמשכת בשוליים והעומס על המאזן אם ההאטה תימשך; חזרה לרמות הרווחיות של 2022–2024 תהיה הגורם הברור ביותר לשיפור התמונה הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDR
KNX
ARCB
WERNULH
CVLGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026