פרונטיר גרופ הולדינגס (ULCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.53 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.32 | 0.40 | 0.37 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.25 | -0.04 | -0.16 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.56 | -1.74 | -0.31 | -1.04 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.80B | -5.77B | -4.56B | -3.62B | -2.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 38.54 | 11.13 | 7.40 | 6.82 | 5.75 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.69 | 0.39 | 0.29 | 0.30 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 53.26 | 14.70 | 10.19 | 9.85 | 8.84 |
| יחס כיסוי חוב | -1.19 | -0.11 | 0.46 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -25.50 | -13.55 | 14.50 | -3.00 | -4.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.57 | 0.31 | 0.39 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.98 | 23.93 | 19.93 | 15.72 | 13.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.42 | -149.75 | 30.56 | 34.34 | 216.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.25% | 0.38% | 51.31% | 8.41% | 8.48% |
| שיעור EBIT | -9.22% | -3.30% | 1.32% | 0.92% | -1.26% |
| שיעור EBITDA | -6.69% | -0.86% | 3.23% | 2.31% | 0.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.82% | -4.00% | 1.54% | -0.08% | -1.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.61% | -3.60% | 2.28% | 0.89% | -1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.29% | -3.68% | 2.25% | -0.31% | -1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.29% | -3.68% | 2.25% | -0.31% | -1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.74% | 102.24% | 98.84% | -34.38% | 82.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.79% | 89.93% | 148.28% | -1,066.67% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -5.33% | -1.90% | 1.38% | -0.22% | -0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.34% | -27.90% | 14.07% | -2.17% | -7.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.15% | -2.91% | 1.35% | -0.09% | -1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.62% | -2.40% | 1.10% | 0.02% | -1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.35% | -1.90% | 1.39% | -0.22% | -0.83% |
| תשואת רווחים | -31.83% | -12.71% | 5.33% | -0.92% | -1.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.13 | 37.24 | 40.59 | 37.39 | 33.94 |
| מחזור זכאים | 46.02 | 28.54 | 15.98 | 24.53 | 34.20 |
| מחזור מלאי | 48.04 | 41.22 | 23.27 | 41.61 | 55.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.65 | 0.80 | 1.10 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.52 | 0.61 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -3.71 | -4.58 | -5.43 | -8.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.64 | 5.87 | 1.84 | 3.66 | 6.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.97 | 9.80 | 8.99 | 9.76 | 10.75 |
| ימי מלאי | 7.60 | 8.85 | 15.69 | 8.77 | 6.59 |
| ימי אשראי מספקים | 7.93 | 12.79 | 22.84 | 14.88 | 10.67 |
| מחזור תפעולי | 21.57 | 18.66 | 24.68 | 18.54 | 17.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -2.29 | -0.37 | -1.19 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.55 | -2.73 | -0.70 | -1.58 | -1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.43 | 0.34 | 0.40 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.19 | 1.93 | 1.33 | 2.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.45 | -5.30 | -1.08 | -3.00 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.45 | -5.30 | -1.08 | -3.00 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.08 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.14 | -0.02 | -0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.33% | -57.91% | -9.91% | -28.96% | -10.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.98 | -7.85 | 18.71 | -109.25 | -60.40 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.33 | 0.67 |
| מכפיל הון | 8.48 | 2.19 | 2.64 | 2.37 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.21 | -1.73 | -10.09 | -3.45 | -9.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.03 | -2.05 | -19.45 | -4.60 | -28.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.03 | -0.02 | 1.55 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.48 | 2.19 | 2.64 | 2.37 | 4.39 |
| מכפיל שווי חברה | -19.59 | -183.42 | 43.63 | 48.82 | 440.18 |
| שווי חברה | 5.51B | 5.87B | 5.32B | 4.05B | 4.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.81 | -183.42 | 43.63 | 48.82 | 440.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.58 | 1.41 | 1.13 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.71 | -9.41 | -33.69 | -11.64 | -19.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.89 | -11.18 | -64.91 | -15.52 | -56.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 2.03 | 2.57 | 2.18 | 2.21 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 2.15 | 2.69 | 2.30 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 1.34 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 18.16 | 16.28 | 16.83 | 16.31 | 15.28 |
| רווח נקי למניה | -1.69 | -0.60 | 0.38 | -0.05 | -0.17 |
| נטל מס | 0.97 | 1.02 | 0.99 | -0.34 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.09 | 1.72 | 0.97 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 3.83 | -0.96 | 23.73 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD