פרונטיר גרופ הולדינגס (ULCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.00M | -82.00M | -261.00M | -78.00M | 216.00M |
| רווח נקי | -137.00M | 85.00M | -11.00M | -37.00M | -102.00M |
| פחת והפחתות | 91.00M | 72.00M | 50.00M | 45.00M | 38.00M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00M | 0 | 43.00M | -8.00M | -32.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.00M | 16.00M | 14.00M | 15.00M | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | -202.00M | 37.00M | -211.00M | -14.00M | 338.00M |
| יתרת לקוחות | -12.00M | 22.00M | 33.00M | -28.00M | -14.00M |
| מלאי | 11.00M | 20.00M | -7.00M | -40.00M | 174.00M |
| יתרת ספקים | -1.00M | -15.00M | 47.00M | -4.00M | 13.00M |
| הון חוזר אחר | -200.00M | 10.00M | -284.00M | 58.00M | 165.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -301.00M | -292.00M | -146.00M | -79.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.00M | -75.00M | -90.00M | -154.00M | -67.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.00M | -76.00M | -87.00M | -111.00M | -63.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00M | 1.00M | -3.00M | -43.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 555.00M | 288.00M | 199.00M | 75.00M | 391.00M |
| פירעון חוב | 553.00M | 293.00M | 203.00M | 78.00M | 125.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00M | 1.00M | 0 | 1.00M | 266.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -6.00M | 1.00M | -4.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 671.00M | 740.00M | 609.00M | 761.00M | 918.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -69.00M | 131.00M | -152.00M | -157.00M | 540.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 740.00M | 609.00M | 761.00M | 918.00M | 378.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 671.00M | 740.00M | 609.00M | 761.00M | 918.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -624.00M | -158.00M | -348.00M | -230.00M | 153.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.00M | -82.00M | -261.00M | -78.00M | 216.00M |
| הוצאות הוניות | -99.00M | -76.00M | -87.00M | -152.00M | -63.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD