אולטרלייף (ULBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.87 | 2.83 | 3.32 | 3.80 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.39 | 1.56 | 2.02 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 0.43 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.00 | 0.12 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 0.57 | 0.08 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 2.66 | 6.05 | 0.96 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.60M | 19.02M | 10.90M | 37.35M | 26.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.67 | 1.65 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.43 | 2.67 | 3.26 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | 2.33 | 5.14 | 4.70 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.52 | 0.44 | 0.23 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.07 | 3.22 | 3.64 | 1.91 | 1.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -65.15 | 38.24 | 3.58 | 1.26 | 3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.86% | 23.28% | 25.73% | 24.71% | 22.30% |
| שיעור EBIT | -3.20% | -2.33% | 6.23% | 7.02% | 0.38% |
| שיעור EBITDA | -0.33% | 0.55% | 8.75% | 9.48% | 3.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.69% | 4.82% | 6.06% | 5.97% | 0.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.15% | -4.39% | 5.05% | 5.75% | -0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.50% | -3.09% | 3.84% | 4.54% | -0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.55% | -3.11% | 3.90% | 4.52% | -0.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.99% | 70.23% | 76.04% | 78.94% | 26.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -191.38% | -91.08% | 83.30% | 96.22% | -345.74% |
| תשואה על הנכסים | -3.03% | -2.72% | 2.86% | 4.04% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.95% | -4.54% | 4.71% | 5.74% | -0.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.82% | 5.13% | 5.21% | 6.13% | 0.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.92% | 3.56% | 3.94% | 4.73% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.08% | -3.67% | 4.18% | 5.73% | -0.10% |
| תשואת רווחים | -6.18% | -6.20% | 5.12% | 6.45% | -0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 5.63 | 5.60 | 4.99 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 6.31 | 8.42 | 8.63 | 10.54 | 6.37 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.72 | 2.38 | 2.83 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 4.73 | 4.06 | 6.42 | 5.52 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 0.75 | 0.89 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 2.80 | 2.45 | 2.72 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.32 | 155.87 | 176.36 | 167.43 | 166.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.78 | 64.82 | 65.18 | 73.07 | 76.91 |
| ימי מלאי | 150.41 | 134.42 | 153.49 | 129.00 | 146.77 |
| ימי אשראי מספקים | 57.87 | 43.36 | 42.31 | 34.64 | 57.27 |
| מחזור תפעולי | 218.19 | 199.24 | 218.67 | 202.08 | 223.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.66 | 1.00 | 0.12 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.43 | 0.89 | -0.04 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.65 | 0.88 | -0.32 | 2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 2.84 | 8.61 | 0.76 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.66 | 2.84 | 8.61 | 0.76 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.07 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.92% | 7.48% | 11.92% | -0.56% | -4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.88 | -16.34 | 19.61 | 15.50 | -523.05 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.50 | 0.75 | 0.70 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.73 | 0.92 | 0.89 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.18 | 13.37 | 8.39 | -179.06 | -21.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.65 | 8.66 | 7.41 | 57.83 | -49.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | -1.44 | -0.00 | 10.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.73 | 0.92 | 0.89 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -234.17 | 128.56 | 12.15 | 8.67 | 16.12 |
| שווי חברה | 146.83M | 135.50M | 174.87M | 130.44M | 80.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -234.17 | 128.56 | 12.15 | 8.67 | 16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.71 | 1.06 | 0.82 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.29 | 19.04 | 11.89 | -209.37 | -27.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.62 | 12.33 | 10.51 | 67.62 | -63.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.61 | 4.44 | 3.90 | 4.45 | 3.91 |
| הון עצמי למניה | 7.95 | 7.81 | 8.09 | 7.66 | 7.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.73 |
| הכנסות למניה | 11.24 | 11.49 | 9.93 | 9.70 | 8.18 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.35 | 0.38 | 0.44 | -0.01 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.27 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.89 | 0.81 | 0.82 | -0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.77 | -1.86 | 2.60 | 0.27 | 10.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD