אולטרלייף (ULBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99M | 16.64M | 1.93M | -1.26M | 4.33M |
| רווח נקי | -5.90M | 6.41M | 7.20M | -120.00K | -230.00K |
| פחת והפחתות | 5.50M | 4.16M | 3.91M | 4.46M | 3.54M |
| מס הכנסה נדחה | -2.54M | 1.23M | 1.30M | -962.00K | -147.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 935.00K | 698.00K | 528.00K | 776.00K | 671.00K |
| שינוי בהון החוזר | 602.00K | 3.89M | -11.04M | -5.45M | 388.00K |
| יתרת לקוחות | -4.35M | 7.60M | -3.89M | -7.88M | 4.42M |
| מלאי | -2.35M | -109.00K | -943.00K | -8.75M | -1.30M |
| יתרת ספקים | 5.78M | 215.00K | -2.97M | 10.09M | -2.71M |
| הון חוזר אחר | 1.52M | -3.82M | -3.24M | 1.09M | -27.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.39M | 253.00K | 33.00K | 36.00K | 104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | -49.95M | -2.55M | -1.68M | -26.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -1.93M | -2.55M | -1.68M | -2.81M |
| רכישות, נטו | 0 | -48.02M | 0 | 0 | -23.52M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.68M | 29.86M | 5.49M | 518.00K | 19.64M |
| פירעון חוב | -4.75M | 29.25M | 4.25M | 417.00K | 19.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 98.00K | 2.00M | 1.25M | 116.00K | 398.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.00K | -1.39M | -8.00K | -15.00K | -262.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 6.85M | 10.28M | 5.71M | 8.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | 34.00K | -302.00K | -276.00K | 126.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.49M | -3.42M | 4.57M | -2.70M | -2.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.85M | 10.28M | 5.71M | 8.41M | 10.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.35M | 6.85M | 10.28M | 5.71M | 8.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.12M | 14.70M | -623.00K | -2.94M | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99M | 16.64M | 1.93M | -1.26M | 4.33M |
| הוצאות הוניות | -3.87M | -1.93M | -2.55M | -1.68M | -2.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD