ניתוח באמצעות AI של אולטרלייף (ULBI)
אולטרלייף (NASDAQ:ULBI)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- $6.50(▲0.46% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון משקף יסודות פיננסיים חלשים ב-12 החודשים האחרונים, עם ירידה חדה בהכנסות והפסדים בתקופה האחרונה, שקוזזו חלקית על ידי מאזן שניתן לניהול ותזרים מזומנים חופשי שעדיין נותר חיובי. שיחת הוועידה לאחר הדוחות משפרת את התחזית, הודות לצבר הזמנות שיא שנמצא בצמיחה ולהתקדמות ברווחיות ובשיעורי הרווחיות, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה אך עם סיכון לקניית יתר (RSI ~73). התמחור ממשיך להוות גורם מכביד, נוכח P/E שלילי והיעדר תשואת דיבידנד שדווחה.
גורמים חיוביים
צבר הזמנות שיא
צבר ההזמנות ברמת שיא ושיעור ההצטיידות מחדש של 63% מספקים נראות משמעותית להכנסות עתידיות ותומכים בתכנון הייצור. אם ביקוש זה יומר למשלוחים, בסיס ביקוש זה עשוי לתמוך בצמיחה, לשפר את ניצול הקיבולת ולחזק את מעמדה של אולטרלייף בשווקים קריטיים למשימה במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אולטרלייף (ULBI)
- שווי שוק
- $104.81M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 36.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.60
- צמיחת הכנסות
- 4.69%
- צמיחת רווח למניה
- -304.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 678
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אולטרלייף, יחד עם החברות הבנות שלה, מתכננת, מייצרת, מתקינה ומתחזקת מערכות כוח, תקשורת ואלקטרוניקה ברחבי העולם החברה פועלת בשני מגזרים, מוצרי סוללות ואנרגיה ומערכות תקשורת מגזר מוצרי הסוללות והאנרגיה מציע סוללות ליתיום 9 וולט, גליליות, ליתיום מנגן דו חמצני דק, נטענות וסוללות אחרות שאינן נטענות תאי ליתיום יון, מערכות סוללות ליתיום יון מודולריות בהספק רב קילוואט וספקי כוח ללא הפסקה וכן מערכות טעינת סוללות קשיחות לשימוש צבאי ומסחרי ואביזרים, כולל מטענים חכמים, מערכות טעינה מרובות תאים וכבלים שונים מגזר מערכות התקשורת מספק מערכות תקשורת ואביזרים לתמיכה במערכות תקשורת צבאיות, כגון מגברי תדר רדיו, ספקי כוח וכבלים, מכלולי מחברים, רמקולים מוגברים, מתקני עיגון לציוד, ציוד מארז, מערכות נישאות לאדם ומערכות תקשורת משולבות ליישומים נייחים או לרכב, הכוללות מתאמי מגבר לרכב, מערכות רייפלמן משופרות הספק המותקנות ברכב ומערכות תקשורת לוויינית מערכות התקשורת והאביזרים הצבאיים של מגזר זה מיועדים לשפר ולהרחיב את הפעלת ציוד התקשורת, כגון מקמ שים המותקנים ברכב, מערכות מנשא ומכשירים ידניים החברה מוכרת את מוצריה תחת המותגים אולטרלייף, אולטרלייף היירייט, אולטרלייף תין סל, ליתיום פאוור, מקדאוול ריסרץ, AMTI, ABLE, אקיוטרוניקס, אקיופרו, אנטליון, SWE סאות ווסט אלקטרוניק אנרגי גרופ, SWE סיסייפ, אקסל באטרי גרופ, קריטריון גייג ו פאו ר בי אם אס, באמצעות יצרני ציוד מקורי ומפיצי אספקה לתעשייה ולביטחון בנוסף, היא מוכרת את סוללת ה 9 וולט שלה לשוק הצרכני הרחב באמצעות רשתות קמעונאות ארציות ואזוריות וקמעונאים מקוונים היא משרתת את המגזרים הממשלתי, הביטחוני והמסחרי החברה התאגדה בשנת 1990 ומרכזה בניוארק, ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ULBI מציגים חברה עם מאזן שניתן בדרך כלל לנהל אותו ועם יצירת מזומנים שעדיין חיובית, אך גם עם חולשה בולטת בטווח הקרוב ברווחים ובהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. גורם התנודתיות המרכזי הוא השאלה אם הפעילות תוכל לייצב את הביקוש ולבנות מחדש את שיעורי הרווחיות בחזרה לכיוון פרופיל הרווחיות של השנים 2023–2024; אם לא, הפסדים מתמשכים עלולים להפעיל בהדרגה לחץ על התשואות ולצמצם את הגמישות הפיננסית, למרות המינוף המתון כיום.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESPULBI
CBAT
SKYX
FLUX
DFLIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026