אולטרפר פרטיסיפאסואשס (UGP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.62 | 1.53 | 1.66 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.16 | 1.28 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 0.76 | 1.05 | 1.93 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.24B | -13.38B | -7.69B | -5.57B | -5.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.39 | 1.04 | 0.98 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.58 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.21 | 2.61 | 2.83 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 0.96 | 0.73 | 1.46 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.61 | 2.02 | 3.70 | 2.81 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.92 | 0.79 | 0.41 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.06 | 22.61 | 15.35 | 13.50 | 13.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 2.39 | 2.71 | 1.16 | 1.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.39% | 6.57% | 6.45% | 7.39% | 5.12% |
| שיעור EBIT | 5.32% | 4.37% | 2.87% | 4.12% | 2.42% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 5.48% | 3.79% | 5.04% | 3.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.07% | 3.41% | 3.80% | 3.62% | 2.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 2.68% | 3.00% | 2.84% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | 1.72% | 1.77% | 1.94% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 1.93% | 1.89% | 2.00% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.20% | 64.37% | 58.90% | 68.18% | 95.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.55% | 78.55% | 79.07% | 78.38% | 56.33% |
| תשואה על הנכסים | 6.56% | 4.88% | 5.97% | 6.38% | 4.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.80% | 15.67% | 15.59% | 18.06% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.20% | 12.63% | 17.45% | 16.90% | 13.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.30% | 8.13% | 9.70% | 10.95% | 9.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.00% | 5.23% | 6.28% | 6.83% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 8.26% | 11.09% | 12.97% | 8.40% | 12.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.24 | 19.67 | 18.54 | 15.68 | 19.18 |
| מחזור זכאים | 20.14 | 28.64 | 27.55 | 20.40 | 18.23 |
| מחזור מלאי | 25.70 | 31.36 | 31.88 | 27.20 | 27.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.98 | 10.11 | 15.24 | 15.56 | 18.52 |
| מחזור נכסים | 2.91 | 2.83 | 3.37 | 3.30 | 3.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.51 | 22.11 | 20.58 | 18.47 | 15.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.05 | 17.45 | 17.89 | 18.81 | 12.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.97 | 18.56 | 19.69 | 23.28 | 19.04 |
| ימי מלאי | 14.20 | 11.64 | 11.45 | 13.42 | 13.31 |
| ימי אשראי מספקים | 18.12 | 12.75 | 13.25 | 17.89 | 20.02 |
| מחזור תפעולי | 33.17 | 30.20 | 31.14 | 36.70 | 32.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.63 | 3.25 | 3.34 | 3.48 | 1.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.83 | 1.42 | 1.74 | 2.32 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.80 | 1.83 | 1.60 | 1.17 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.44 | 0.52 | 0.67 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 0.85 | 1.43 | 2.28 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 1.77 | 2.09 | 2.99 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.90% | 6.86% | 10.69% | 8.82% | 5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.15 | 9.18 | 7.62 | 11.91 | 7.75 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.23 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.33 | 1.41 | 1.20 | 2.15 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.71 | 14.58 | 9.35 | 11.34 | 17.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 6.35 | 4.88 | 7.55 | 6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 1.38 | -2.41 | 0.35 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 1.41 | 1.20 | 2.15 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.93 | 5.22 | 6.31 | 5.73 | 4.83 |
| שווי חברה | 56.79B | 40.78B | 31.94B | 36.43B | 21.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.93 | 5.22 | 6.31 | 5.73 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 26.87 | 16.39 | 14.22 | 27.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 11.71 | 8.55 | 9.46 | 10.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.59 | 13.44 | 12.45 | 10.39 | 9.52 |
| הון עצמי למניה | 16.78 | 14.61 | 13.56 | 12.22 | 10.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 0.30 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 143.23 | 132.84 | 119.45 | 114.08 | 131.53 |
| רווח נקי למניה | 3.23 | 2.29 | 2.11 | 2.21 | 1.65 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.68 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.61 | 1.05 | 0.69 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 1.34 | 1.58 | 1.53 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-BRL