דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של אולטרפר פרטיסיפאסואשס (UGP)

UGP

אולטרפר פרטיסיפאסואשס (NYSE:UGP)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
$8.50(▲31.78% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל שולי רווח טובים יותר וייצור מזומנים חזק יותר באופן בולט, וכן מעדכון תוצאות חיובי שהדגיש תזרים מזומנים שיא, רווחיות חזקה והפחתת מינוף לצד החזרי הון לבעלי המניות. גם התמחור תומך בכך, עם P/E של כ-10 ותשואת דיבידנד של כ-5.1%. הגורמים הטכניים מהווים קיזוז מתון בשל חולשה בטווח הקצר ביחס לממוצע הנע ל-20 יום, למרות שהמניה נסחרת מעל הממוצעים לטווח ארוך יותר.

התרחבות אולטרקרגו

אולטרקרגו מציגה צמיחה תפעולית באמצעות קיבולת מותקנת גבוהה יותר, היקפי פעילות חזקים יותר והתרחבות מהירה יותר ב-EBITDA. הדבר מוסיף מנוע צמיחה חיובי מחוץ לעסקי הדלק הליבתיים ומרחיב את בסיס הרווחים של אולטרפר פרטיסיפאסואשס באמצעות תשתיות לוגיסטיות ושיפור בניצולת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אולטרפר פרטיסיפאסואשס (UGP)

שווי שוק
$8.49B
תשואת דיבידנד
4.91%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.12M
מכפיל רווח (P/E)
12.2
בטא (שנתי)
0.37
צמיחת הכנסות
20.26%
צמיחת רווח למניה
31.82%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
11,481
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Refining & Marketing

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אולטרפר פרטיסיפאסואשס היא חברה ברזילאית בעלת פעילות רחבה בתחומי הפצת גז אספקת דלקים ולוגיסטיקה ואחסון פעילותה הגיאוגרפית משתרעת על פני ברזיל מקסיקו אורוגוואי ונצואלה מדינות נוספות באמריקה הלטינית צפון אמריקה ארהב קנדה המזרח הרחוק ואירופה באמצעות חטיבת הפצת הגז החברה מספקת גז פחמימני מעובה LPG ללקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים שירות זה מתמקד בעיקר באזורים הדרומי הדרום מזרחי והצפון מזרחי של ברזיל זרוע הפצת הדלקים של אולטרפר פרטיסיפאסואשס אחראית לשיווק ולהפצה של מגוון דלקים ובהם בנזין אתנול סולר מזוט קרוסין וגז טבעי לכלי רכב וכן חומרי סיכה מגזר זה מנהל גם רשת של חנויות נוחות ומספק שירותי רכב ייעודיים כגון החלפת שמן מגזר האחסון מפקח על מסופי נוזלים בתפזורת הממוקמים בעיקר באזורים הדרום מזרחי והצפון מזרחי של ברזיל נכון ל 31 בדצמבר 2021 התשתית הנרחבת של אולטרפר פרטיסיפאסואשס כללה 7104 תחנות שירות איפירנגה 1841 חנויות נוחות אמפם ו 1149 אתרי זכיינות גט אויל בנוסף החזיקה החברה 4 מרכזי הפצה ו 7 מסופי אולטרקרגו אשר יחד הציעו קיבולת אחסון של 983000 מטרים מעוקבים נוסף על כך אולטרפר פרטיסיפאסואשס מספקת פתרונות דיגיטליים כגון יישום התשלומים אבסטסי אייי ותוכנית נאמנות הלקוחות קמ דה ונטאז׳נס אולטרפר פרטיסיפאסואשס נוסדה בשנת 1937 ומטה החברה ממוקם בסאו פאולו ברזיל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הנתונים הכספיים של UGP משתפרים: צמיחת ההכנסות התייצבה, המרווחים והרווחים נמצאים במגמת עלייה, ותזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חזק באופן ניכר לעומת שתי התקופות השנתיות האחרונות. מנגד, הגורמים הממתנים העיקריים הם מרווחים דקים מבחינה מבנית, האופייניים לזיקוק ולשיווק, ומאזן עם מינוף גבוה מהממוצע, אשר עלול להחריף את הסיכון לירידה בסביבות חלשות יותר של סחורות או ביקוש.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות154.20B142.37B133.50B126.05B143.63B109.73B
רווח גולמי12.97B9.36B8.62B9.32B7.36B4.90B
EBITDA10.32B7.81B5.06B6.36B4.50B2.76B
רווח נקי3.49B2.45B2.36B2.44B1.80B850.46M
מאזן
סך הנכסים52.66B50.27B39.56B38.25B36.44B39.01B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר9.24B7.02B4.38B6.22B6.14B4.08B
סך החוב19.53B21.82B15.35B13.30B13.28B17.73B
סך ההתחייבויות32.66B32.54B23.73B24.22B24.27B28.54B
הון בעלי המניות17.93B15.66B15.16B13.51B11.71B10.07B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי4.82B1.52B1.95B2.56B785.74M1.31B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.37B3.48B3.74B3.85B2.00B2.59B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.08B-2.80B-6.39B-1.02B7.90B724.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-198.41M433.28M-1.23B-2.49B-6.91B-3.36B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
SUNSUN
74תשואת יתר
UGPUGP
72תשואת יתר
APCAPC
58ניטרלי
DKDK
57ניטרלי
WKCWKC
55ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sunoco74תשואת יתר$15.01B14.7218.17%4.99%83.34%123.75%
אולטרפר פרטיסיפאסואשס72תשואת יתר$8.49B12.2420.80%4.91%20.26%31.82%
ארקו פטרוליום58ניטרלי$778.25M-60.198.43%2.50%——
דלק יו־אס57ניטרלי$4.69B20.9895.27%1.61%11.40%—
וורלד קינקט55ניטרלי$1.85B-11.27-13.21%2.09%7.56%58.21%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.804.22117.76%
76.5944.29137.15%
36.0711.9849.73%
73.2623.4046.92%
16.36-0.50-2.98%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026