אולטרפר פרטיסיפאסואשס (UGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48B | 3.74B | 3.85B | 2.00B | 2.59B |
| רווח נקי | 2.61B | 2.36B | 2.52B | 1.54B | 818.61M |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.21B | 1.15B | 1.03B | 920.92M |
| מס הכנסה נדחה | 8.72M | 0 | 1.06B | 402.55M | 281.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 112.28M | 0 | 37.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | -2.62B | -1.86B | -1.71B | -983.45M |
| יתרת לקוחות | -349.73M | -1.46B | -941.56M | -779.24M | -1.78B |
| מלאי | -148.31M | 371.24M | 645.30M | -1.00B | -1.63B |
| יתרת ספקים | -31.19M | -1.21B | -1.70B | 1.56B | 2.43B |
| הון חוזר אחר | -480.54M | -315.39M | 136.66M | -1.48B | 308.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.43M | 2.66B | 976.43M | 708.15M | 1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80B | -6.39B | -1.02B | 7.90B | 724.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97B | -1.79B | -1.29B | -1.22B | -1.04B |
| רכישות, נטו | 1.60B | 522.00K | 3.10M | -5.99M | -24.20M |
| רכישת השקעות | -1.48B | -5.99B | -324.13M | -28.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.39B | 586.80M | 5.38B | 2.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -953.30M | 0 | 0 | 3.79B | -393.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 433.28M | -1.23B | -2.49B | -6.91B | -3.36B |
| פירעון חוב | 3.47B | 1.18B | -460.02M | -4.68B | -1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 21.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -261.71M | -148.95M | 0 | -21.68M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.13B | -833.66M | -400.03M | -638.28M | -705.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -641.12M | -1.43B | -1.63B | -1.59B | -1.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 2.07B | 5.93B | 5.62B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 222.09M | 32.38M | -29.95M | -43.34M | 52.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.34B | -3.85B | 303.92M | 2.95B | 6.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 5.93B | 5.62B | 2.67B | 2.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 2.07B | 5.93B | 5.62B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52B | 1.95B | 2.56B | 785.74M | 1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48B | 3.74B | 3.85B | 2.00B | 2.59B |
| הוצאות הוניות | -1.97B | -1.79B | -1.29B | -1.22B | -1.28B |
הנתונים מוצגים ב-BRL