יונייטד גארדיאן (UG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.31 | 7.31 | 6.62 | 7.99 | 7.26 |
| יחס מהיר | 6.55 | 6.41 | 5.86 | 7.19 | 6.04 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.75 | 0.98 | 5.37 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 1.32 | 1.18 | 1.75 | 1.75 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 1.18 | 1.81 | 2.05 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.74M | 10.32M | 10.75M | 10.72M | 8.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.45 | -0.45 | -2.78 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.93% | 47.73% | 53.03% | 49.66% | 52.78% |
| שיעור EBIT | 25.77% | 25.06% | 33.73% | 26.30% | 31.79% |
| שיעור EBITDA | 26.81% | 26.09% | 34.51% | 27.27% | 32.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.82% | 21.27% | 29.94% | 26.30% | 31.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.62% | 25.06% | 33.73% | 29.86% | 25.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.00% | 19.97% | 26.69% | 23.71% | 20.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.00% | 19.97% | 26.69% | 23.71% | 20.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.66% | 79.67% | 79.13% | 79.41% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.64% | 117.82% | 112.66% | 113.54% | 79.95% |
| תשואה על הנכסים | 18.14% | 16.06% | 23.56% | 19.98% | 24.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.24% | 18.75% | 27.36% | 22.67% | 27.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.68% | 19.61% | 30.69% | 25.14% | 43.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.68% | 15.62% | 24.28% | 19.96% | 34.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.14% | 16.06% | 23.56% | 19.98% | 24.15% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 7.44% | 7.40% | 7.80% | 5.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 6.65 | 8.53 | 6.95 | 8.90 |
| מחזור זכאים | 12.12 | 11.47 | 13.46 | 40.76 | 197.15 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 3.66 | 3.94 | 4.48 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.62 | 11.62 | 12.74 | 17.58 | 22.71 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.84 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.05 | 0.99 | 1.13 | 1.13 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.86 | 122.92 | 108.32 | 125.08 | 140.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.41 | 54.93 | 42.80 | 52.54 | 41.03 |
| ימי מלאי | 79.56 | 99.83 | 92.63 | 81.50 | 101.78 |
| ימי אשראי מספקים | 30.11 | 31.83 | 27.11 | 8.96 | 1.85 |
| מחזור תפעולי | 144.97 | 154.76 | 135.43 | 134.04 | 142.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 0.43 | 0.75 | 0.68 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.42 | 0.66 | 0.65 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.97 | 0.88 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 0.70 | 1.09 | 5.03 | 0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.20 | 33.34 | 8.00 | 18.98 | 33.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.66% | 6.74% | 6.91% | 9.00% | 5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.59 | 13.39 | 13.46 | 12.81 | 18.67 |
| מכפיל מכירות | 2.79 | 2.68 | 3.61 | 3.04 | 3.78 |
| מכפיל הון | 2.69 | 2.52 | 3.70 | 2.90 | 5.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.38 | 14.83 | 14.48 | 11.10 | 19.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | 14.39 | 12.67 | 10.52 | 18.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.53 | -0.38 | 0.50 | 0 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 2.52 | 3.70 | 2.90 | 5.18 |
| מכפיל שווי חברה | 9.86 | 9.83 | 10.00 | 8.37 | 11.30 |
| שווי חברה | 29.61M | 27.05M | 42.05M | 24.84M | 47.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.86 | 9.83 | 10.00 | 8.37 | 11.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 2.57 | 3.45 | 2.28 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 14.18 | 13.86 | 8.34 | 19.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.79 | 13.75 | 12.13 | 7.90 | 18.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.53 | 2.44 | 2.59 | 2.48 | 2.02 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.44 | 2.59 | 2.48 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.30 | 2.65 | 2.37 | 2.76 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.46 | 0.71 | 0.56 | 0.56 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD