ניתוח באמצעות AI של יונייטד גארדיאן (UG)
יונייטד גארדיאן (NASDAQ:UG)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $8.00(▲11.27% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי חזק, עם מאזן ללא חוב ואיכות טובה של תזרים המזומנים, וכן על ידי תשואה תומכת לבעלי המניות, עם תשואת דיבידנד אטרקטיבית והגדלה בולטת של הדיבידנד. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל ביצועים תפעוליים צנועים בלבד ולא אחידים מבחינה היסטורית, ובשל תמונה טכנית מעורבת בטווח הקצר למרות תמיכה מצד הממוצעים הנעים בטווח הארוך יותר.
גורמים חיוביים
מאזן ללא חוב
היעדר מינוף מגביל באופן מהותי את הסיכון הפיננסי, את נטל הריבית ואת החשיפה למימון מחדש. הדבר מעניק ליונייטד גארדיאן גמישות לממן את הפעילות, לעמוד בתנודות בענף, ולשמור הון לפיתוח מוצרים או לתשואות לבעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יונייטד גארדיאן (UG)
- שווי שוק
- $31.43M
- תשואת דיבידנד
- 6.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 9.90K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.7
- בטא (שנתי)
- 0.19
- צמיחת הכנסות
- 3.23%
- צמיחת רווח למניה
- -3.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יונייטד גארדיאן פועלת בשוק המקומי והגלובלי ומתמחה בפיתוח ייצור והפצה של מגוון רחב של חומרי גלם קוסמטיים פתרונות פרמצבטיים חומרי סיכה בדרגה רפואית וכימיקלים תעשייתיים קנייניים קטלוג המרכיבים הקוסמטיים הנרחב שלה כולל את קו לוברג'ל של פורמולציות ג'ל על בסיס מים ללחות ולסיכה לרבות גרסאות כגון לוברג'ל נטורל שמקורו במקורות טבעיים לוברג'ל מארין ולוברסיל 2 אס בי שהיא פורמולציית לוברג'ל בתוספת סיליקון הצעות מרכזיות נוספות בקטגוריה זו הן לוברג'ל 2 אקס די בי 122 חומר סיכה באבקה המתאים לפודרות דחוסות לעפרונות עיניים לסמקים ולשימושים תעשייתיים קלנסופט חומר פעיל שטח לשמפו לג'ל רחצה ולמסירי איפור ואורכיד קומפלקס בסיס מסיס בשמן לקרמי עור לתחליבים ולחומרי ניקוי ליישומים רפואיים יונייטד גארדיאן מספקת חומרי סיכה כגון לוברג'ל אר אר ולוברג'ל אר סי שהם ג'לים על בסיס מים המיועדים במיוחד לצנתרים אורינריים לוברג'ל אם ג'י משמש לסיכת צנתרים אורינריים קצות חוקן משומנים מראש ומכשור רפואי אחר החברה מציעה גם את לוברג'ל אל סי ולוברג'ל אף איי פורמולציות ייעודיות של לוברג'ל המותאמות לטיפול בחלל הפה לצד לוברג'ל פלואיד לסיכת מוצרים שונים המסיסים במים פורטפוליו התרופות כולל את רנסידין תרופת מרשם למניעה ולהמסה של הסתיידויות בצנתרי שופכה ובשלפוחית השתן כן נכלל קלורפקטין דאבליו סי אס 90 חומר אנטי מיקרוביאלי היעיל נגד זיהומים בשלפוחית השתן זיהומים צפקיים מקומיים וזיהומים בעיניים באוזניים באף בגרון ובסינוסים המוצרים התעשייתיים כוללים את דסלקס חומר לקשירה ולכילציה החיוני לייצור חומרי ניקוי ואת תורוקלנס תמיסת ניקוי תעשייתית חזקה על בסיס כלור החברה מקדישה משאבים גם למחקר ופיתוח ומתמקדת בעיקר בקידום מרכיבים קוסמטיים המוצרים משווקים באמצעות רשת רחבה של שותפי שיווק מפיצים וסיטונאים יונייטד גארדיאן נוסדה בשנת 1942 ומטה החברה נמצא בהאופוג ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יונייטד גארדיאן מציגה איכות פיננסית גבוהה בסך הכול: מאזן ללא חוב ותזרים מזומנים חיובי באופן עקבי מספקים עמידות וגמישות. הרווחיות נותרת בריאה ב-12 החודשים האחרונים, אך המגמה הרחבה יותר מאז 2021 מצביעה על שחיקה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות, עם התאוששות חלקית בלבד, כך שנקודת המעקב המרכזית היא עמידות הצמיחה והיכולת לשמר את שיעורי הרווחיות קרוב יותר לרמות השיא הקודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
UG
CHD
HNST
CL
CLX
GROVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026