יונייטד גארדיאן (UG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | 3.47M | 3.14M | 2.53M | 5.31M |
| רווח נקי | 2.11M | 3.25M | 2.58M | 2.57M | 4.66M |
| פחת והפחתות | 108.20K | 95.89K | 105.68K | 135.40K | 145.98K |
| מס הכנסה נדחה | 382.64K | -124.47K | 59.61K | -193.77K | -68.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -597.44K | 287.49K | 509.30K | -1.06M | 562.77K |
| יתרת לקוחות | -161.26K | 140.71K | -135.87K | 385.96K | -431.88K |
| מלאי | -54.98K | -214.28K | 465.51K | -290.22K | 4.98K |
| יתרת ספקים | 55.79K | 290.55K | 104.03K | -380.48K | 379.09K |
| הון חוזר אחר | -436.99K | 70.50K | 75.63K | -778.73K | 610.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.32K | -43.53K | -111.49K | 1.08M | 14.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 175.34K | -7.08M | 4.73M | 897.56K | -183.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.00K | -433.08K | -165.72K | -75.18K | -116.38K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 37.04K | 116.38K |
| רכישת השקעות | -12.94M | -8.46M | -621.85K | -1.93M | -4.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.18M | 1.82M | 5.51M | 2.87M | 4.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | -116.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.77M | -2.76M | -459.39K | -3.12M | -5.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.77M | -2.76M | -459.39K | -3.12M | -5.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 1.88M | 8.24M | 830.45K | 531.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -624.56K | -6.37M | 7.41M | 299.24K | -60.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88M | 8.24M | 830.45K | 531.21K | 591.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25M | 1.88M | 8.24M | 830.45K | 531.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91M | 3.03M | 2.98M | 2.45M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97M | 3.47M | 3.14M | 2.53M | 5.31M |
| הוצאות הוניות | -59.00K | -433.08K | -165.72K | -75.18K | -116.38K |
הנתונים מוצגים ב-USD