ניתוח באמצעות AI של US Nuclear (UCLE)
US Nuclear (OTHER OTC:UCLE)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.02(▲2.44% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים שלילי והון עצמי שלילי — למרות שיפור תפעולי מסוים. גם התמונה הטכנית מעורבת עד חלשה, עם MACD שלילי והמניה מתחת לממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר. התמחור אינו מהווה גורם חיובי ברור, לנוכח P/E שלילי והיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות בהכנסות בשנת 2025 מצביעה על שיפור בביקוש למוצרי גילוי ומדידת הקרינה של US Nuclear לאחר ביצועים חלשים יותר בשנת 2024. אם המגמה תישמר, מכירות חזקות יותר עשויות לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בהשקעה בהיצע המוצרים, ולספק בסיס לרווחיות עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת US Nuclear (UCLE)
- שווי שוק
- $1.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.20
- צמיחת הכנסות
- 0.25%
- צמיחת רווח למניה
- 58.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יו אס ניוקליר היא ישות גלובלית המתמקדת בהנדסה ייצור ומכירה של טכנולוגיות מתקדמות לגילוי ולמדידה של קרינה החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות אופטרון ואוברהוף מגוון מוצריה הרחב כולל מוניטורים מתקדמים לקרינה במים המסוגלים לזהות יסודות רדיואקטיביים במקורות מים שונים כגון מי שתייה מי תהום משקעים נהרות ואגמים יו אס ניוקליר מספקת גם מוניטורים רב תכליתיים לקרינת אלפא בטא גמא ונייטרונים מערכות דרונראד חדשניות לסקר קרינה אווירי יחידות כלליות לניטור אוויר ומים ומוניטורים מתקדמים לקרני רנטגן בננו שניות נוסף על כך היצע החברה כולל פתרונות לניטור כלי רכב כוח אדם יציאות וחדרים לצד מוניטורים ייעודיים לרדון באוויר ומכשירי מתג שנועדו לקבוע ריכוזי רדון במרתפים במתקנים תעשייתיים במכרות ובמבנים אחרים קו המוצרים כולל גם מדי סקר ניידים דוזימטרים אישיים מדי מיקרו אר לכיס וציוד מקיף לאבטחת נמלים בנוסף לחומרה החברה מפתחת תוכנה אנליטית המודדת רמות קרינת גמא ונייטרונים רדיואקטיביות באוויר וגורמים סביבתיים כמו טמפרטורה לחות מהירות וכיוון רוח ולחץ ברומטרי וכן מנטרת את מצב דלתות האבטחה בסיס הלקוחות המגוון של יו אס ניוקליר כולל תחנות כוח גרעיניות מוסדות חינוך ארגוני בריאות עירוניים ומדינתיים סוכנויות ממשלתיות צוותי רפואה לשעת חירום ומגיבים ראשונים פתרונותיה חיוניים גם ליישומי תשתית קריטית כולל שדות תעופה נקודות סריקת מטענים בנמלים ובמעברי גבול ואזורים אחרים ברמת אבטחה גבוהה החברה ממוקמת בקנוגה פארק קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
UCLE מציגה שיפור תפעולי מסוים ב-2025 — שיעור רווח גולמי טוב יותר, הפסדים מצטמצמים יותר ושריפת מזומנים נמוכה יותר — לצד ירידה בחוב. עם זאת, החברה עדיין הפסדית עם תזרים מזומנים שלילי מתמשך, ומצב ההון השלילי הוא גורם מכביד מהותי במאזן. בסך הכול, המגמה משתפרת, אך החוסן הפיננסי נותר חלש עד להשגת רווחיות ותזרים מזומנים חיובי מתמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LGL
NEON
CPSH
MINDUCLEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026