תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרוניםתזרים מזומנים תפעולי שלילי מתמשך ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך מגדילים את סיכון הביצוע והסיכון המימוני: גם עם מזומנים בקופה, שריפת מזומנים מתמשכת מגבילה השקעה מחדש, מגדילה את הצורך במימון שאינו תפעולי אם המצב יימשך, ומצמצמת את היכולת לפעול לצמיחה אורגנית או לא-אורגנית גדולה יותר באופן אופורטוניסטי.
ירידה חדה ומתמשכת בצבר ההזמנות ונראות חלשה לטווח הקרובירידה גדולה לאורך כמה רבעונים בצבר ההזמנות המחייב מפחיתה באופן מהותי את נראות ההכנסות בטווח הקרוב; ההסתמכות על המרת צבר הזדמנויות גדול יותר מעלה את סיכון הביצוע, מאחר שהזמנות גדולות של מערכות הן לפי שיקול דעת ונתונות להשפעות גיאופוליטיות ולעיתוי מצד הלקוחות, מה שמפעיל לחץ על ההכנסות בטווח הקצר עד הבינוני.
חשיפה מהותית למס והוצאות הנהלה וכלליות ומכירה גבוהות פוגעות בתזרים המזומנים וברווחיםעמדה חייבת במס בסינגפור, במקביל להפסדים בארה"ב, יוצרת תנודתיות ברווחים ותזרימי מזומנים יוצאים מרבעון לרבעון; במקביל, הוצאות הנהלה וכלליות ומכירה גבוהות מפעילות לחץ על המרווחים ועל יצירת המזומנים, ומקשות על שמירה על תזרים מזומנים חופשי חיובי מתמשך ועל רווח נקי עקבי ללא הפחתת עלויות או מיתון השפעת המס.