יונייטד בנקשיירס (UBOH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15M | 6.93M | 12.83M | 16.78M | 26.44M |
| רווח נקי | 12.00M | 9.16M | 8.61M | 11.31M | 13.58M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 0 | 1.83M | 1.61M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | -159.00K | 0 | -144.00K | 1.62M | 1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.00K | 0 | 197.00K | 222.00K | 183.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.34M | -908.00K | 891.00K | -1.38M | 725.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.34M | -908.00K | 891.00K | -1.38M | 725.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | -1.31M | 1.46M | 3.39M | 9.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.11M | -51.35M | 16.04M | -103.03M | -96.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20M | 0 | -1.64M | -3.58M | -3.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.14M |
| רכישת השקעות | -3.67M | 0 | -809.00K | -51.58M | -152.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.29M | 0 | 39.57M | 23.29M | 34.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | -59.54M | -51.35M | -21.08M | -71.17M | 469.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.49M | 112.78M | -32.64M | 41.73M | 88.25M |
| פירעון חוב | -544.00K | -1.00M | -26.08M | 24.07M | -750.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 703.00K | 449.00K | 301.00K | 243.00K | 243.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.58M | -2.19M | -2.81M | -3.07M | -755.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.70M | -2.63M | -2.77M | -2.75M | -2.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.37M | 118.15M | -1.28M | 23.24M | 91.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.83M | 95.28M | 26.92M | 30.68M | 75.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.45M | 68.37M | -3.77M | -44.52M | 18.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.28M | 26.92M | 30.68M | 75.20M | 57.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.83M | 95.28M | 26.92M | 30.68M | 75.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.95M | 5.20M | 11.20M | 13.20M | 22.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15M | 6.93M | 12.83M | 16.78M | 26.44M |
| הוצאות הוניות | -1.20M | -1.73M | -1.64M | -3.58M | -3.96M |
הנתונים מוצגים ב-USD